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Mutuafondo Deuda Española A Fi (165182009)

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124,56 0,00 0,00%

06/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

Classe de Ativo: Título

Holdings 165182009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,99	54,07	0,08
Título	46,01	46,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	12,91
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,98
Índice Preço/Vendas	3,55	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	17,24
Retorno com dividendos	0,32	2,94
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	12,21

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,45	45,25
Não alocado	34,55	32,33

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	27,13	99,95	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	20,99	99,636	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	17,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	8,75	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	8,74	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	7,29	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1,56	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,08	100,77	+0,08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	0,08	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,09B	0,79	2,62	1,05
Mutuafondo A FI	2,09B	0,80	2,84	1,35
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,51B	0,56	2,49	0,52
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,51B	0,60	2,75	0,77
ES0113589008	1,27B	0,38	-	-

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EUR/Dólar	1,0908	-0,0047	-0,43%
Dólar/JPY	148,12	+1,22	+0,83%
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