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Mutuafondo Deuda Española A Fi (165182009)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

Classe de Ativo: Título

Holdings 165182009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,81	99,83	0,02
Título	0,18	0,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	12,79
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,91
Índice Preço/Vendas	3,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	17,87
Retorno com dividendos	0,32	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	12,37

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,34	44,70
Não alocado	36,66	32,04

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	31,37	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	20,20	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	10,12	100,19	-0,07%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	9,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	9,86	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	9,60	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,18	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1,79	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	0,09	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	0,09	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,2B	1,67	3,53	1,16
Mutuafondo A FI	2,2B	1,76	3,75	1,45
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,61B	1,27	2,90	0,57
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,61B	1,37	3,16	0,82
ES0113589008	1,34B	0,87	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Templeton Global .	6,250	-0,010	-0,16%
Janus Henderson H.	20,140	+0,040	+0,20%
Standard Life Inv.	19,734	-0,012	-0,06%
JPMorgan Hedged E.	33,12	+0,07	+0,21%
Esfera I Argos FI	128,201	-0,779	-0,60%