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Mutuafondo Deuda Española A Fi (165182009)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

Classe de Ativo: Título

Holdings 165182009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,99	54,07	0,08
Título	46,01	46,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	12,79
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,93
Índice Preço/Vendas	3,55	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	17,92
Retorno com dividendos	0,32	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	12,37

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,45	44,57
Não alocado	34,55	31,88

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	27,13	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	20,99	99,976	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	17,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	8,75	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	8,74	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	7,29	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1,56	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,08	100,56	+0,21%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	0,08	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,15B	1,05	3,10	1,08
Mutuafondo A FI	2,15B	1,13	3,32	1,38
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,59B	0,99	2,76	0,55
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,59B	1,07	3,02	0,80
ES0113589008	1,34B	0,76	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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American Century .	16,58	+0,04	+0,24%
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Fidelity Global M.	12,469	+0,036	+0,29%
American Funds Pr.	9,450	-0,030	-0,32%