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Mutuafondo Deuda Española A Fi (165182009)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182009

Classe de Ativo: Título

Holdings 165182009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI (165182009). Nossos dados do Mutuafondo Renta Fija Espanola A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,31	34,37	0,06
Título	65,69	65,69	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,62	13,22
Índice Preço/Valor Contábil	4,84	1,82
Índice Preço/Vendas	3,55	1,45
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,47	16,36
Retorno com dividendos	0,32	3,15
Crescimento de lucros em 5 anos	11,79	11,32

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,88	44,64
Não alocado	30,12	32,10

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	26,94	99,77	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	24,83	99,941	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	20,84	99,216	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	17,75	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2,64	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	1,96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1,55	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,08	100,96	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	0,08	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2,07B	4,90	1,88	1,09
Mutuafondo A FI	2,01B	4,96	2,11	1,39
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,81	2,14	0,49
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	4,07	2,40	0,75
ES0113589008	1,08B	3,08	-	-

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
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US 30	44.770,5	+22,8	+0,05%
S&P 500 VIX	15,30	-0,20	-1,29%
Bitcoin Futuro	97.740,0	+625,0	+0,64%
Índice Dólar	107,470	-0,077	-0,07%

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Petróleo WTI	71,11	+0,50	+0,71%
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Soja Chicago	1.056,88	-3,12	-0,29%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.893,91	+17,21	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9909	+0,0082	+0,14%
EUR/Dólar	1,0398	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	151,74	+0,39	+0,26%
GBP/Dólar	1,2465	+0,0028	+0,23%
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CAD/BRL	4,0378	+0,0092	+0,23%

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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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