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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KOCM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,760	8,970	0,210
Título	90,720	90,720	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	17,802
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,779
Índice Preço/Vendas	1,346	1.599,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,206
Retorno com dividendos	1,434	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	10,444

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,646	50,010
Não alocado	7,857	28,154
Governo	0,604	41,376
Securitizado	0,368	12,888

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 527

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,94	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,77	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,76	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,71	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,67	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,60	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	8,23B	0,42	-0,05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,06B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,24B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	1,05B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	862,6M	1,07	1,25	3,31

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.224,9	+10,8	+0,21%
US 30	39.464,3	+76,5	+0,19%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.312,5	+267,5	+0,42%
Índice Dólar	105,105	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	84,15	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,58	+0,32	+0,40%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.212,50	+4,50	+0,37%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.374,80	+34,50	+1,47%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5444	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	155,66	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4430	+0,0042	+0,07%
CAD/BRL	3,7582	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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