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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

Irlanda

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157,080 -0,140 -0,09%

17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KOCM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,460	3,460
Título	95,810	95,810
Conversíveis	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	19,818
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,788
Índice Preço/Vendas	1,346	1.342,100
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,468
Retorno com dividendos	1,434	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	18,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,735	49,523
Securitizado	4,421	13,555
Não alocado	3,460	42,783
Governo	0,659	66,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 570

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,80	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	0,69	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,61	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	0,59	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2176621170	0,59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	0,59	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,58	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	0,58	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4%	FR001400WJH9	0,57	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	8,18B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,42B	0,90	0,41	1,41
IE00B9721Z33	1,52B	1,92	4,99	1,48
IE00BJCXFM61	1,59B	4,53	1,41	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumA	981,34M	2,71	9,39	3,65

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US 500	6.687,0	+23,0	+0,34%
US 30	46.301,6	+111,0	+0,24%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	110.422,0	+3.762,0	+3,53%
Índice Dólar	98,225	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	61,04	-0,25	-0,41%
Petróleo WTI	56,90	-0,25	-0,44%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.027,00	+7,50	+0,74%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.275,24	+61,94	+1,47%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4044	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3291	+0,0273	+0,43%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	150,71	+0,07	+0,05%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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BlackRock Japan E.	3,36	-0,01	-0,26%
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