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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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176,930 +0,150 +0,08%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,740	7,740
Título	91,360	91,360
Conversíveis	0,900	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	20,223
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,821
Índice Preço/Vendas	1,346	1.357,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,496
Retorno com dividendos	1,434	4,232
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	12,712

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,973	49,000
Não alocado	7,738	39,652
Securitizado	2,703	14,300
Governo	0,682	63,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 505

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	1,05	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,73	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,72	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,68	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,65	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	0,56	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	0,54	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%	XS1753595328	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,36B	4,66	0,90	1,29
	LU1946045058		301,02M	4,93	0,71	-

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US 30	44.004,8	-21,5	-0,05%
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Bitcoin Futuro	105.580,0	-1.645,0	-1,53%
Índice Dólar	107,950	+0,089	+0,08%

Petróleo Brent	78,99	-0,30	-0,38%
Petróleo WTI	75,45	-0,38	-0,50%
Café Contrato C	327,80	-1,03	-0,31%
Soja Chicago	1.063,88	-2,12	-0,20%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.761,99	+2,79	+0,10%
Açúcar NY nº11	17,79	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,2032	-0,0031	-0,07%

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