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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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180,310 -0,030 -0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,880	4,880
Título	93,210	93,210
Conversíveis	1,910	1,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,749
Índice Preço/Vendas	1,346	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,057
Retorno com dividendos	1,434	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	13,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,620	49,417
Não alocado	4,685	42,599
Securitizado	3,105	13,341
Governo	0,680	67,416

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 551

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	0,71	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,70	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	0,61	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	0,61	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,60	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	0,60	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,59	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4%	FR001400WJH9	0,59	-	-
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%	XS2364593579	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,44B	0,87	2,73	1,10
	LU1946045058		285,48M	1,59	3,05	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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