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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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179,620 -0,080 -0,04%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,430	6,430
Título	92,030	92,030
Conversíveis	1,540	1,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,780
Índice Preço/Vendas	1,346	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,114
Retorno com dividendos	1,434	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,273	50,403
Não alocado	6,236	42,642
Securitizado	3,268	13,191
Governo	0,685	65,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,73	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	0,70	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,69	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0,64	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	0,61	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	0,61	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0,61	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	0,61	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4%	FR001400WJH9	0,59	-	-
Commerzbank AG 4.875%	DE000CZ45YE5	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,39B	0,87	2,73	1,10
	LU1946045058		282,92M	0,69	1,75	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Pictet-Global Meg.	307,590	+4,290	+1,41%
Intsanpaolo 4% Ot.	111,56	0,00	0,00%
UBS Lux Instituti.	293,690	+0,100	+0,03%
Thanachart Equity.	50,776	-0,165	-0,32%
PFA Invest Kredit.	107,880	+0,040	+0,04%
UBS (Lux) Real Es.	150,440	-0,010	-0,01%
Amundi ETF MSCI J.	267,51	+1,85	+0,70%