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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK). Nossos dados do Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,260	7,260
Título	92,400	92,400
Conversíveis	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,901	17,989
Índice Preço/Valor Contábil	0,347	1,783
Índice Preço/Vendas	1,346	1.599,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,000
Retorno com dividendos	1,434	4,399
Crescimento de lucros em 5 anos	18,803	10,437

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,020	49,997
Não alocado	6,641	28,111
Governo	0,625	41,280
Securitizado	0,381	12,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 494

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0,62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	1,06	0,24	0,86
	LU1946045058		306,55M	-1,06	-0,34	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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