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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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182,410 +0,050 +0,03%

22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000015HK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000015HK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.09.2025	182,410	182,410	182,410	182,410	0,03%
19.09.2025	182,360	182,360	182,360	182,360	0,00%
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17.09.2025	182,310	182,310	182,360	182,310	-0,03%
16.09.2025	182,360	182,360	182,360	182,320	0,02%
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12.09.2025	182,190	182,190	182,230	182,190	-0,02%
11.09.2025	182,230	182,230	182,230	182,230	0,00%
10.09.2025	182,230	182,230	182,230	182,150	0,04%
09.09.2025	182,150	182,150	182,210	182,150	-0,03%
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05.09.2025	182,090	182,090	182,090	181,890	0,11%
04.09.2025	181,890	181,890	181,890	181,790	0,06%
03.09.2025	181,790	181,790	181,790	181,660	0,07%
02.09.2025	181,660	181,660	181,660	181,660	-0,11%
29.08.2025	181,860	181,860	181,860	181,860	0,01%
28.08.2025	181,850	181,850	181,870	181,850	-0,01%
27.08.2025	181,870	181,870	181,870	181,870	0,03%
26.08.2025	181,810	181,810	181,810	181,810	0,04%

Alta: 182,410

Baixa: 181,660

Diferença: 0,750

Média: 182,103

Var%: 0,369

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
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Açúcar NY nº11	15,16	-0,04	-0,26%

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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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Muzinich Enhanced.	182,410	+0,050	+0,03%
Discovery Target .	2,638	+0,001	+0,03%
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SC Future Scholar.	21,140	-0,010	-0,05%
VTU	59,73	+0,03	+0,05%
Fondo Mutuo Larra.	3.253,819	-0,374	-0,01%
CRSM	2,76	0,00	0,00%
KIM Global Brand .	2.321,640	+8,000	+0,35%