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Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P Eur Income Hedged (0P0001FAR6)

Irlanda

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94,580 +0,010 +0,01%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich Funds

ISIN: IE00BG341B84

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001FAR6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001FAR6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P Eur Income Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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24.07.2025	94,580	94,580	94,580	94,570	0,01%
23.07.2025	94,570	94,570	94,570	94,530	0,04%
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21.07.2025	94,500	94,500	94,500	94,450	0,05%
18.07.2025	94,450	94,450	94,450	94,420	0,03%
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14.07.2025	94,390	94,390	94,390	94,380	0,01%
11.07.2025	94,380	94,380	94,420	94,380	-0,04%
10.07.2025	94,420	94,420	94,420	94,400	0,02%
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08.07.2025	94,340	94,340	94,360	94,340	-0,02%
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03.07.2025	94,310	94,310	94,310	94,310	0,05%
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01.07.2025	94,230	94,230	94,230	94,190	0,04%
30.06.2025	94,190	94,190	94,190	94,130	0,06%
27.06.2025	94,130	94,130	94,150	94,130	-0,02%
26.06.2025	94,150	94,150	94,150	94,130	0,02%

Alta: 94,580

Baixa: 94,130

Diferença: 0,450

Média: 94,370

Var%: 0,478

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