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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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149,357 -0,323 -0,22%

25/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	27,860	0,010
Título	72,150	122,760	50,610

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	76,977	7,653
Governo	-4,432	9,234
Derivativo	14,628	13,204
Não alocado	11,635	10,330
Corporativo	1,192	79,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,253

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	3,66	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	3,51	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,59	64,560	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,57	95,000	-0,21%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%	FR001400YWV9	1,51	-	-
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,48	97,050	-0,15%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,42	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,33	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3,19B	2,99	13,60	6,31

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.605,4	+0,6	+0,01%
US 30	45.984,1	+36,8	+0,08%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.485,0	+260,0	+0,24%
Índice Dólar	98,035	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	69,55	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,20	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.011,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.775,40	+4,30	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,70	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,1632	+0,0084	+0,12%
CAD/BRL	3,8471	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nordea 1 - Europe.	149,357	-0,323	-0,22%
002201	7,95	+0,30	+3,92%
BMM	4,3500	+0,0500	+1,16%
BNY Mellon Switze.	337,93	-4,26	-1,24%
Maxwealth Health .	0,543	-0,005	-0,91%
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Itália a 2 anos	2,294	+0,021	+0,92%
Bank of Communica.	0,709	-0,004	-0,51%