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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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03/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,460	150,850	49,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,592	12,126
Securitizado	70,341	7,797
Derivativo	11,683	11,964
Não alocado	-13,137	13,174
Corporativo	0,522	78,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 615

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	5,97	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3,25	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,68	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,83	67,930	+1,07%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,69	103,780	+0,41%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,69	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,55	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	67,130	0,00%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		2,84B	3,78	3,78	6,25

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US 30	38.856,7	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.925,0	+240,0	+0,38%
Índice Dólar	105,140	+0,221	+0,21%

Petróleo Brent	83,54	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	78,68	+0,20	+0,25%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.248,75	+3,00	+0,24%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.329,05	-2,15	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0759	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	154,54	+0,65	+0,43%
GBP/Dólar	1,2540	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
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