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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,300 | 23,750 | 21,450 |
Título | 96,750 | 96,750 | 0,000 |
Conversíveis | 0,870 | 0,870 | 0,000 |
Preferenciais | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | - | 10,338 |
Índice Preço/Valor Contábil | - | 4,817 |
Índice Preço/Vendas | 0,086 | 0,814 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | - | 33,214 |
Retorno com dividendos | - | 3,199 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 10,360 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,390 | 84,334 |
Derivativo | 21,646 | 17,383 |
Não alocado | -13,293 | 9,497 |
Securitizado | 0,388 | 1,206 |
Nº de participações compradas: 373
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,38 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,21 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,17 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1,08 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,06 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0,96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,91 | 97,100 | +0,08% | |
Selecta Group B.V. 8.044% | XS2249858940 | 0,88 | - | - | |
Upfield BV 6.875% | XS2848926239 | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,36B | 2,78 | -2,93 | -0,10 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,36B | 3,88 | -1,80 | 1,07 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,36B | 3,87 | -1,80 | 1,07 | ||
LU0733667710 | 5,36B | 3,67 | -2,00 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,36B | 3,49 | -2,21 | 0,65 |
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