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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V00Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00Y). Nossos dados do NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	2,220	1,290
Ações	87,100	87,100	0,000
Título	11,780	11,810	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,170	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,200	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,283	2,133
Índice Preço/Vendas	1,658	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,299	8,772
Retorno com dividendos	3,039	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	11,355	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,930	18,063
Serviços Financeiros	22,730	16,852
Consumo Cíclico	13,900	12,927
Industriais	11,190	12,080
Saúde	7,790	10,969
Serviços de Comunicação	5,770	8,037
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,725
Utilidades	3,510	3,898
Materiais Básicos	2,440	5,963
Energia	2,350	5,539
Imóveis	1,340	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	10,13	926,020	+0,77%
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	7,57	48,30	-1,36%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	6,89	36,050	+0,92%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	6,63	44,270	-0,07%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,93	43,618	+0,44%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	4,94	136,140	+0,93%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	4,73	28,320	-1,36%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,89	148,86	-0,77%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I Acc	IE00BZ01QT89	3,55	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,06	88,634	+0,03%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,3B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,3B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,24B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	847,21M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Plus FI	574,98M	-8,31	-2,67	-

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