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Nabaruber Inversiones Sicav (0P0000V00Y)

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V00Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00Y). Nossos dados do NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	2,220	1,290
Ações	87,100	87,100	0,000
Título	11,780	11,810	0,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,170	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,200	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	2,283	2,137
Índice Preço/Vendas	1,658	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,299	8,788
Retorno com dividendos	3,039	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,355	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,930	17,789
Serviços Financeiros	22,730	16,779
Consumo Cíclico	13,900	12,852
Industriais	11,190	12,428
Saúde	7,790	11,031
Serviços de Comunicação	5,770	7,959
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,685
Utilidades	3,510	3,889
Materiais Básicos	2,440	6,110
Energia	2,350	5,518
Imóveis	1,340	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	10,13	930,420	+0,15%
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS Acc	LU1834983477	7,57	50,28	0,00%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	6,89	36,170	+0,31%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	6,63	44,360	-0,11%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,93	45,098	-1,40%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	4,94	136,850	+0,37%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	4,73	28,630	+0,07%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,89	157,06	+0,28%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I Acc	IE00BZ01QT89	3,55	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,06	89,338	+0,08%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	888,15M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	558,27M	12,66	16,82	6,18

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CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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iShares Gold	64,49	+0,48	+0,75%
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