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Nabaruber Inversiones Sicav, S.a. (0P0000V00Y)

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21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V00Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00Y). Nossos dados do NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	5,980	1,380
Ações	85,850	85,850	0,000
Título	9,410	12,560	3,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,060	0,100	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,296	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,422	2,071
Índice Preço/Vendas	1,306	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,422	8,410
Retorno com dividendos	2,630	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	11,799	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,040	17,085
Consumo Cíclico	15,470	13,007
Serviços Financeiros	12,090	16,623
Industriais	11,400	12,416
Saúde	7,110	11,452
Serviços de Comunicação	7,040	7,829
Consumo Não-Cíclico	6,800	6,864
Energia	6,590	5,544
Materiais Básicos	4,320	6,285
Utilidades	3,920	3,888
Imóveis	1,210	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	7,14	109,420	-0,74%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,07	790,720	-0,43%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	5,90	20,800	-0,29%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	5,30	111,290	-0,37%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5,09	33,342	+0,85%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	4,31	40,270	-0,32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,28	544.94	+0.02%
Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	LU0533032420	3,77	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,21	112,72	-2,82%
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	2,96	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,62B	7,78	1,77	9,00
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,62B	7,48	1,08	8,25
Caixabank Comunicaciones FI	1,14B	18,06	13,20	16,59
ES0115663009	876,83M	12,43	13,08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,44M	5,50	8,99	9,07

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US 30	39.173,2	+61,0	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	-0,15	-1,17%
Bitcoin Futuro	60.900,0	-1.015,0	-1,64%
Índice Dólar	105,652	+0,393	+0,37%

Petróleo Brent	84,75	+0,53	+0,63%
Petróleo WTI	81,19	+0,36	+0,45%
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Soja Chicago	1.145,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	7.750,00	-98,00	-1,25%
Ouro	2.312,40	-18,40	-0,79%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5171	+0,0662	+1,21%
EUR/BRL	5,8953	+0,0496	+0,85%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	160,65	+0,96	+0,60%
GBP/Dólar	1,2629	-0,0054	-0,43%
GBP/BRL	6,9666	+0,0508	+0,73%
CAD/BRL	4,0269	+0,0319	+0,80%

Petrobras PN	36,92	-0,11	-0,30%
Vale ON	61,36	+0,71	+1,17%
Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,40	-0,40	-3,39%
IRB Brasil ON	32,30	+0,56	+1,76%
Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
Weg ON	42,02	+0,45	+1,08%

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