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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	10,950	6,210
Ações	51,190	51,190	0,000
Título	41,320	43,410	2,090
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,410	2,420	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,086	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	2,150	2,519
Índice Preço/Vendas	1,845	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,711	10,375
Retorno com dividendos	2,566	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,497	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,080	20,199
Serviços Financeiros	18,600	16,957
Industriais	11,570	12,465
Saúde	11,090	11,888
Consumo Cíclico	10,400	10,676
Imóveis	7,770	3,597
Serviços de Comunicação	6,110	6,970
Consumo Não-Cíclico	6,090	7,389
Materiais Básicos	3,810	5,023
Utilidades	1,600	3,441
Energia	0,890	3,657

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	7,59	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,26	761,250	-0,07%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	6,91	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,11	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,33	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,72	8.262,840	-0,10%
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,51	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,36	560,480	-0,17%
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,25	-	-
Nagelmackers Euro Corp Bds N Cap	BE6325804464	3,25	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		95,51M	-5,48	2,15	3,31
	Nagelmackers MultiFund Conservative		46,37M	-2,64	0,69	0,78

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.150,3	+9,3	+0,15%
US 30	43.479,0	+92,2	+0,21%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.275,0	-150,0	-0,14%
Índice Dólar	97,020	+0,258	+0,27%

Petróleo Brent	67,10	+0,41	+0,61%
Petróleo WTI	65,64	+0,40	+0,61%
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Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
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EUR/Dólar	1,1689	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,55	+0,13	+0,09%
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GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0225	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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