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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	9,460	6,290
Ações	55,840	55,840	0,000
Título	40,310	42,160	1,850
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,390	0,400	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,807	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,585
Índice Preço/Vendas	1,901	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,306	10,615
Retorno com dividendos	2,509	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	7,982	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,350	21,231
Serviços Financeiros	18,830	16,783
Industriais	11,380	12,433
Saúde	10,640	11,440
Consumo Cíclico	10,240	10,430
Imóveis	7,440	3,541
Serviços de Comunicação	6,680	7,234
Consumo Não-Cíclico	6,240	7,043
Materiais Básicos	3,720	4,927
Utilidades	1,700	3,386
Energia	0,790	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,28	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,54	773,820	+0,04%
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	7,43	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,47	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	4,11	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,66	8.327,830	+0,05%
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,61	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,42	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,30	561,870	+0,03%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		96,53M	-1,20	6,12	3,90
	Nagelmackers MultiFund Conservative		46,02M	-0,84	3,41	1,27

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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