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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	9,120	8,210
Ações	57,430	57,430	0,000
Título	40,920	43,460	2,540
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,390	0,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,824	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,308	2,547
Índice Preço/Vendas	1,901	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,412	10,553
Retorno com dividendos	2,325	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,878	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,180	20,478
Serviços Financeiros	17,930	16,588
Consumo Cíclico	11,580	10,843
Industriais	11,430	12,067
Saúde	10,500	12,211
Imóveis	6,930	3,576
Serviços de Comunicação	6,240	6,995
Consumo Não-Cíclico	6,020	7,334
Materiais Básicos	3,780	4,956
Utilidades	1,410	3,392
Energia	1,010	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,51	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	8,24	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,94	742,770	-0,08%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	5,57	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,56	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,63	8.214,130	-0,06%
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,37	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,09	557,480	-0,16%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,09	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		94,26M	-3,36	2,07	3,41
	Nagelmackers MultiFund Conservative		46,14M	-2,03	0,07	0,76

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US 30	42.398,5	-11,6	-0,03%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.162,5	+147,5	+0,14%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	61,98	0,00	0,00%
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Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1094	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,36	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,4707	-0,0031	-0,04%
CAD/BRL	4,0626	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
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Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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