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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	11,020	7,470
Ações	55,530	55,530	0,000
Título	40,220	45,200	4,980
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,410	0,430	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,652	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,396	2,555
Índice Preço/Vendas	1,929	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,984	10,778
Retorno com dividendos	2,269	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	20,798
Serviços Financeiros	16,150	15,576
Consumo Cíclico	11,790	10,716
Saúde	10,810	12,603
Industriais	10,570	11,784
Serviços de Comunicação	7,080	6,854
Imóveis	7,060	3,898
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,423
Materiais Básicos	3,770	5,104
Utilidades	0,960	3,523
Energia	0,730	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	831,780	+0,26%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.174,260	+0,10%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	557,110	+0,13%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,03M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,3M	5,30	-1,20	1,65

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US 30	42.889,7	-17,2	-0,04%
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Petróleo Brent	72,68	+0,02	+0,03%
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GBP/BRL	7,7624	-0,0026	-0,03%
CAD/BRL	4,3055	-0,0055	-0,13%

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Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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