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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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473,690 -1,230 -0,26%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	9,120	8,210
Ações	57,430	57,430	0,000
Título	40,920	43,460	2,540
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,390	0,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,824	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,308	2,527
Índice Preço/Vendas	1,901	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,412	10,440
Retorno com dividendos	2,325	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,878	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,180	20,433
Serviços Financeiros	17,930	16,712
Consumo Cíclico	11,580	10,755
Industriais	11,430	12,194
Saúde	10,500	12,162
Imóveis	6,930	3,532
Serviços de Comunicação	6,240	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,020	7,366
Materiais Básicos	3,780	5,010
Utilidades	1,410	3,404
Energia	1,010	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,51	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	8,24	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,94	769,810	+0,14%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	5,57	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,56	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,63	8.259,290	-0,07%
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,37	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,09	560,960	-0,10%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,09	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		96,31M	-3,36	2,07	3,41
	Nagelmackers MultiFund Conservative		46,59M	-2,03	0,07	0,76

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Ibovespa	137.082	+80	+0,06%
Ibovespa Futuros	137.730	-95	-0,07%
US 500	5.954,2	-16,6	-0,28%
US 30	42.381,6	-46,1	-0,11%
S&P 500 VIX	17,78	+0,17	+0,97%
Bitcoin Futuro	103.547,5	-1.557,5	-1,48%
Índice Dólar	98,665	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	65,27	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	63,28	+0,43	+0,68%
Café Contrato C	359,55	+13,40	+3,87%
Soja Chicago	1.052,75	+8,75	+0,84%
Cacau NY	10.096,50	+148,50	+1,49%
Ouro	3.376,80	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,5870	-0,0492	-0,87%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	143,54	+0,77	+0,54%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,5922	-0,0454	-0,59%
CAD/BRL	4,0876	-0,0317	-0,77%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
Vale ON	53,49	+0,72	+1,36%
Casas Bahia ON	4,15	+0,07	+1,72%
Magazine Luiza ON	10,32	+0,28	+2,79%
IRB Brasil ON	50,20	+0,57	+1,15%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,51	+0,35	+0,81%

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BNP Basket Saipem.	30,050	0,000	0,00%
Eib Tf 4.5% Gn29 .	101,25	0,00	0,00%
Flossbach von Sto.	134,040	+0,110	+0,08%