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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	6,800	6,040
Ações	57,510	57,510	0,000
Título	40,970	43,160	2,190
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,430	0,450	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,475	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,592
Índice Preço/Vendas	1,886	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,546	10,820
Retorno com dividendos	2,327	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	10,223	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,200	20,843
Serviços Financeiros	16,790	16,307
Consumo Cíclico	11,060	10,970
Industriais	10,970	11,973
Saúde	10,670	12,220
Serviços de Comunicação	6,910	7,034
Imóveis	6,330	3,601
Consumo Não-Cíclico	6,220	7,234
Materiais Básicos	3,740	4,899
Utilidades	1,330	3,333
Energia	0,770	3,863

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,92	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,70	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,44	710,840	+0,76%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5,06	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,56	8.169,370	+0,21%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,50	555,560	-0,08%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,13	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,04	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	2,94	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		90,02M	12,12	0,76	4,94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		44,95M	6,04	-1,17	1,53

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.283,5	+7,8	+0,15%
US 30	39.700,7	+31,3	+0,08%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.190,0	-305,0	-0,36%
Índice Dólar	99,195	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	66,11	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	62,84	+0,37	+0,59%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.040,38	+2,63	+0,25%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6800	-0,0045	-0,07%
EUR/Dólar	1,1382	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	142,23	+0,32	+0,23%
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GBP/BRL	7,7580	-0,0085	-0,11%
CAD/BRL	4,2335	+0,0015	+0,03%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Fidelity OTC	18,41	-0,04	-0,22%
iShares Edge MSCI.	13,64	-0,15	-1,09%
Aviva Investors -.	167,339	+0,474	+0,28%
SANTANDER FI REND.	329,243	+0,181	+0,06%
Julius Baer Multi.	968,250	+13,890	+1,46%
BlackRock Global .	11,870	+0,030	+0,25%