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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	9,460	6,290
Ações	55,840	55,840	0,000
Título	40,310	42,160	1,850
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,390	0,400	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,807	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,539
Índice Preço/Vendas	1,901	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,306	10,415
Retorno com dividendos	2,509	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	7,982	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,350	20,625
Serviços Financeiros	18,830	16,924
Industriais	11,380	12,430
Saúde	10,640	11,702
Consumo Cíclico	10,240	10,589
Imóveis	7,440	3,585
Serviços de Comunicação	6,680	7,131
Consumo Não-Cíclico	6,240	7,203
Materiais Básicos	3,720	4,995
Utilidades	1,700	3,444
Energia	0,790	3,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9,28	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	7,54	778,860	+0,98%
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	7,43	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,47	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	4,11	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,66	8.296,630	+0,07%
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,61	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,42	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,30	560,020	+0,08%

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		96,59M	-1,20	6,12	3,90
	Nagelmackers MultiFund Conservative		45,98M	-0,84	3,41	1,27

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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GVC Gaesco Emerge.	227,62	-0,29	-0,13%
Aviva Investors -.	174,972	+0,123	+0,07%
SPDR S&P 500 Foss.	51,59	-0,01	-0,02%
Source MSCI Japan.	1.615,72	0,00	0,00%