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Natbry Inversiones Sicav S.a. (0P0000Z06G)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0165488000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z06G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATBRY INVERSIONES SICAV SA (0P0000Z06G). Nossos dados do NATBRY INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,080	3,080
Título	76,210	76,210
Conversíveis	20,710	20,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,848	13,055
Corporativo	44,068	17,611
Não alocado	3,085	777,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	11,12	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	11,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	10,96	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	10,89	-	-
HSBC Holdings PLC 2.475%	-	5,21	-	-
China Cinda Finance (2017) I Ltd. 2.2%	XS1573135099	4,81	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2%	-	4,77	-	-
Royal Bank of Canada 1.15%	-	4,45	-	-
ING Groep N.V. 2.025%	-	4,23	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.187%	XS1386139841	3,88	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,96M	9,32	10,36	9,29
RFMI Multigestion FI	123,3M	2,82	4,98	1,64
Global Value Selections FI	68,09M	4,07	4,37	2,25
UBS Mixto Gestion Activa I FI	51,12M	4,36	4,92	2,15
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	43,16M	2,84	5,71	2,48

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.432,1	+16,6	+0,26%
US 30	45.247,0	-48,7	-0,11%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.635,0	-485,0	-0,43%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,60	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.597,77	-1,88	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,36	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3262	+0,0086	+0,12%
CAD/BRL	3,9666	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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NATBRY INVERSIONE.	6,953	+0,050	+0,76%
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COMMERZBANK AG ZT.	10,34	0,00	0,00%
BNP Paribas Easy .	14,33	-0,12	-0,83%
ITAÚ PERSONNALITÉ.	2.533,757	+0,723	+0,03%
Fondak I EUR	82.234,570	-828,070	-1,00%
ICBC Credit Suiss.	1,451	0,000	0,00%