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Nb Multi Asset Global (0P0001596P)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 229,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Nossos dados do NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,820	0,130
Ações	38,410	38,410	0,000
Título	38,210	38,210	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	17,620	17,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,958	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,338
Índice Preço/Vendas	1,454	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,442	9,581
Retorno com dividendos	3,701	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	9,569	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,900	2,589
Saúde	14,230	12,377
Serviços Financeiros	12,730	15,130
Tecnologia	9,560	19,371
Consumo Cíclico	7,950	12,144
Consumo Não-Cíclico	7,560	7,952
Industriais	7,030	12,271
Energia	6,060	4,677
Serviços de Comunicação	4,570	7,122
Materiais Básicos	4,070	7,063
Utilidades	2,340	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10,36	69,90	+1,37%
NB Aktien Europa V	DE000A2PF1K6	8,02	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	7,65	94,22	+0,42%
NB Anleihen Euro V	DE000A2JQHY6	7,29	-	-
NB Aktien Global V	DE000A2PF1J8	7,22	-	-
UBS plc CMCI Composite SF USD	IE00B53H0131	6,99	106,88	-0,50%
NB Anleihen Global V	DE000A2PF1L4	6,66	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,78	78,64	-0,97%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,54	100,64	-0,30%
United States Treasury Notes	-	5,06	-	-

Principais fundos de ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	917,43M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	853,65M	4,00	-0,45	2,02
antea R	526,92M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	413,58M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	413,58M	5,68	3,90	3,16

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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