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Nb Multi Asset Global (0P0001596P)

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56,120 0,000 0,00%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Nossos dados do NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,690	5,820	0,130
Ações	38,410	38,410	0,000
Título	38,210	38,210	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	17,620	17,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,958	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,477	2,342
Índice Preço/Vendas	1,454	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,442	9,632
Retorno com dividendos	3,701	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	9,569	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	23,900	2,560
Saúde	14,230	12,476
Serviços Financeiros	12,730	15,045
Tecnologia	9,560	19,335
Consumo Cíclico	7,950	12,140
Consumo Não-Cíclico	7,560	7,964
Industriais	7,030	12,303
Energia	6,060	4,764
Serviços de Comunicação	4,570	7,143
Materiais Básicos	4,070	7,045
Utilidades	2,340	3,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10,36	69,70	-0,53%
NB Aktien Europa V	DE000A2PF1K6	8,02	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	7,65	94,23	+0,07%
NB Anleihen Euro V	DE000A2JQHY6	7,29	-	-
NB Aktien Global V	DE000A2PF1J8	7,22	-	-
UBS plc CMCI Composite SF USD	IE00B53H0131	6,99	106,60	+0,11%
NB Anleihen Global V	DE000A2PF1L4	6,66	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,78	79,63	+0,53%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,54	101,47	+0,23%
United States Treasury Notes	-	5,06	-	-

Principais fundos de ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	920,32M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	848,53M	4,00	-0,45	2,02
antea R	531,02M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	413,31M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	413,31M	5,68	3,90	3,16

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Ibovespa Futuros	123.686	+551	+0,45%
US 500	5.461,0	-3,6	-0,07%
US 30	39.237,0	+86,7	+0,22%
S&P 500 VIX	13,86	+0,66	+5,00%
Bitcoin Futuro	61.035,0	-3.362,5	-5,22%
Índice Dólar	105,144	-0,299	-0,28%

Petróleo Brent	84,23	-0,10	-0,12%
Petróleo WTI	80,56	-0,17	-0,21%
Café Contrato C	234,13	+9,13	+4,06%
Soja Chicago	1.147,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.669,00	-1.236,00	-13,88%
Ouro	2.340,50	+9,30	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,46	+0,30	+1,57%

Dólar/BRL	5,4018	-0,0285	-0,52%
EUR/BRL	5,8008	-0,0250	-0,43%
EUR/Dólar	1,0736	+0,0045	+0,42%
Dólar/JPY	159,43	-0,37	-0,23%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	6,8482	-0,0225	-0,33%
CAD/BRL	3,9507	-0,0287	-0,72%

Petrobras PN	36,72	0,00	0,00%
Vale ON	60,94	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,79	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	10,82	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,53	0,00	0,00%
Oi ON	4,41	0,00	0,00%
Weg ON	41,33	0,00	0,00%

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