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Nb Multi Asset Global R (0P0001596P)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Nossos dados do NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	9,900	0,010
Ações	48,910	48,910	0,000
Título	34,450	34,450	0,000
Outros	6,760	6,770	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,799	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,436	2,484
Índice Preço/Vendas	1,772	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,982	10,038
Retorno com dividendos	2,764	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,772	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,590	19,596
Serviços Financeiros	12,820	16,249
Industriais	12,190	12,839
Imóveis	9,780	2,650
Saúde	9,350	11,162
Materiais Básicos	8,070	7,122
Consumo Cíclico	7,830	11,735
Energia	7,510	4,851
Consumo Não-Cíclico	6,740	7,144
Serviços de Comunicação	4,650	7,633
Utilidades	4,480	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	27,60	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	22,34	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14,28	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	9,97	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7,66	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	5,61	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,20	94,66	+0,81%
United States Treasury Notes	-	3,15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,66	100,760	+0,16%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,40	40,72	-0,42%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus A	988,92M	3,13	5,63	2,53
SI SafeInvest	983,64M	0,71	4,06	0,48
DE000A2N8127	928,33M	64,81	11,70	-
antea R	629,58M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	437,37M	7,27	8,50	3,93

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Vanguard FTSE 250.	0,00	0,00	0,00%
BERh	0,070	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	161,717	-0,413	-0,25%
Aberdeen Global .	34,271	+0,790	+2,36%