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Nb Multi Asset Global R (0P0001596P)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001596P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity (0P0001596P). Nossos dados do NATIONAL-BANK Multi Asset Global Opportunity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	9,900	0,010
Ações	48,910	48,910	0,000
Título	34,450	34,450	0,000
Outros	6,760	6,770	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,799	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,436	2,496
Índice Preço/Vendas	1,772	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,982	10,119
Retorno com dividendos	2,764	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,772	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,590	20,116
Serviços Financeiros	12,820	16,267
Industriais	12,190	12,738
Imóveis	9,780	2,651
Saúde	9,350	11,246
Materiais Básicos	8,070	6,981
Consumo Cíclico	7,830	11,812
Energia	7,510	4,122
Consumo Não-Cíclico	6,740	7,136
Serviços de Comunicação	4,650	7,928
Utilidades	4,480	3,231

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NB Aktien Global VT	DE000A2PF1J8	27,60	-	-
NB Anleihen Euro VT	DE000A2JQHY6	22,34	-	-
NB Real Asset Securities VT	DE000A2QAYK9	14,28	-	-
NB Aktien Europa VT	DE000A2PF1K6	9,97	-	-
NB Smart Premia V	DE000A2QAX13	7,66	-	-
NB Anleihen Global VT	DE000A2PF1L4	5,61	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,20	104,92	+1,01%
United States Treasury Notes	-	3,15	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,66	100,400	+0,14%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,40	43,15	+1,08%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus A	968,21M	3,26	5,73	2,65
SI SafeInvest	992,03M	1,24	4,97	1,51
DE000A2N8127	1,04B	64,81	11,70	-
antea R	648,48M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	445,77M	8,12	9,47	4,14

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.660,6	-0,6	-0,01%
US 30	46.330,0	+13,9	+0,03%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.872,0	-293,0	-0,25%
Índice Dólar	97,542	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	66,78	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	63,19	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,25	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.894,80	+39,60	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,26	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1552	+0,0110	+0,15%
CAD/BRL	3,8223	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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Ofi Financial Inv.	1.814,270	+27,960	+1,57%
NSX Consumer Serv.	2.593,1	-12,2	-0,47%
Sanlam Investment.	16,756	-0,013	-0,07%
Franklin Growth C	122,69	+0,66	+0,54%
WCB	0,065	0,000	0,00%