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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165368038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. (0P0000IT8E). Nossos dados do NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,910	88,070	28,160
Ações	9,640	10,820	1,180
Título	13,510	32,130	18,620
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	16,870	16,890	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,759	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,833	2,137
Índice Preço/Vendas	1,529	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,011	8,802
Retorno com dividendos	2,581	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	10,404	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,800	16,785
Tecnologia	15,820	17,784
Consumo Cíclico	12,380	12,853
Saúde	10,810	11,032
Serviços de Comunicação	9,120	7,959
Industriais	7,860	12,429
Consumo Não-Cíclico	7,570	6,685
Materiais Básicos	4,880	6,111
Energia	3,550	5,514
Imóveis	2,890	2,746
Utilidades	2,320	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	18,97	-	-
SPDR® Gold Shares	-	11,09	-	-
Electricite de France SA 4.5%	-	4,66	-	-
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	4,44	25,95	+1,13%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3,40	188,00	-0,14%
Pfizer Inc. 7.2%	-	3,32	-	-
Walt Disney Company 6.65%	-	3,07	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2,88	134,19	-0,53%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2,76	89,364	-0,10%
Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45%	-	2,43	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,29B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,29B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	889,81M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	551,43M	12,66	16,82	6,18

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