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29,66 -0,00 -0,01%

27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138839032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138839032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB 10 FI (138839032). Nossos dados do NB 10 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,16	29,03	14,87
Ações	9,26	9,26	0,00
Título	73,53	75,11	1,58
Conversíveis	3,04	3,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,80	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,21	2,21
Índice Preço/Vendas	0,53	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,69	9,33
Retorno com dividendos	2,45	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	14,18	9,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,43	15,46
Materiais Básicos	19,47	5,99
Energia	14,32	4,28
Consumo Cíclico	13,44	10,57
Consumo Não-Cíclico	11,16	7,21
Tecnologia	7,80	16,35
Serviços Financeiros	6,09	18,21
Saúde	3,51	11,74
Serviços de Comunicação	2,63	6,40
Utilidades	1,16	4,81

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	3,48	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 0.75%	PTBCPIOM0057	3,05	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.88%	XS1550951641	3,04	-	-
Bank of America Corporation 0.47%	XS1602557495	3,01	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 0.38%	CH0359915425	3,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.31%	XS1577427526	2,99	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.28%	XS1787278008	2,99	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.44%	XS1633845158	2,94	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	2,82	226,602	-0,54%
Incometric Equam Global Value A	LU0933684101	2,82	206,700	-0,18%

Principais fundos de ações por Novo Banco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,38M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,11M	-0,05	5,71	0,53
NB Global Flexible 0-100 FI	19,8M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	20,97M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,31M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,4	-20,5	-0,35%
US 30	42.160,0	-145,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.085,0	+597,5	+0,57%
Índice Dólar	98,834	+0,199	+0,20%

Petróleo Brent	64,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,60	-8,60	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,15	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nordea Obligation.	126,155	+0,114	+0,09%
COSTA RICA INVERS.	8,719	+0,018	+0,21%
Danica Pension - .	41.600,363	+8.949,119	+27,41%
Russell US Small .	23,42	0,00	0,00%
Psagot Investment.	138,550	+0,020	+0,01%