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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 496,34K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Bonos PP (0P00000W0T). Nossos dados do NB Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,410	28,510	0,100
Ações	18,660	18,660	0,000
Título	45,350	45,350	0,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,758	12,333
Índice Preço/Valor Contábil	2,371	2,494
Índice Preço/Vendas	1,841	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,517	8,512
Retorno com dividendos	2,446	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	8,788	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,440	19,258
Serviços Financeiros	17,250	44,924
Industriais	16,000	10,958
Saúde	11,070	10,250
Consumo Cíclico	9,850	12,182
Serviços de Comunicação	7,610	6,006
Consumo Não-Cíclico	6,360	7,220
Materiais Básicos	3,540	5,020
Utilidades	3,090	4,392
Imóveis	2,540	2,048
Energia	2,240	4,032

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	9,01	25,75	-0,14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	9,01	49,35	-0,04%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt	IE00BJK9HD13	8,99	93,80	-0,04%
Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield	IE0001VDDL68	7,34	6,00	0,07%
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS USD A	IE000O2QIHN4	7,23	9,10	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RW70	5,76	108,07	0,00%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	5,73	5,32	-0,04%
AXA IM MSCI Europe Eq PAB EUR Acc	IE000YASIPS3	3,85	11,80	0,00%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3,85	86,16	+0,03%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	3,84	160,39	-0,27%

Principais fundos de títulos por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Tranquilidad PP		2,9M	1,47	2,64	0,76

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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S&P 500 VIX	16,42	+0,17	+1,05%
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Índice Dólar	98,405	+0,044	+0,04%

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EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,3237	+0,0135	+0,18%
CAD/BRL	3,9452	-0,0045	-0,11%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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