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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,32K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Bonos PP (0P00000W0T). Nossos dados do NB Bonos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,220	74,050	1,830
Título	27,520	29,010	1,490
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,420	11,817
Índice Preço/Valor Contábil	1,041	2,433
Índice Preço/Vendas	0,532	1,091
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,810	8,985
Retorno com dividendos	1,219	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	12,141

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,143	14,881
Governo	18,813	39,734
Corporativo	9,128	44,757
Derivativo	-0,367	1,814
Securitizado	0,031	5,378

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	10,27	26,923	+0,12%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,80	96,920	+0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,62	99,976	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,56	98,782	-0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,79	97,46	+0,15%

Principais fundos de títulos por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Tranquilidad PP		2,99M	0,64	2,11	0,57

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Ibovespa Futuros	136.715	-195	-0,14%
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US 30	42.665,2	+345,5	+0,82%
S&P 500 VIX	16,80	-1,68	-9,09%
Bitcoin Futuro	105.140,0	+4.260,0	+4,22%
Índice Dólar	99,209	+0,505	+0,51%

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Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
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Soja Chicago	1.058,00	+7,00	+0,67%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,93	+1,48	+1,03%
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GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
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Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,92	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	4,32	+0,30	+7,46%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,99	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,96	+0,42	+0,99%

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Payden Equity Inc.	16,33	0,00	0,00%
Intesa GpA Armoni.	922,530	-0,150	-0,02%
BRADESCO FUNDO DE.	2,464	+0,001	+0,05%
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