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Nb Fcp Trading Fund Capitalização I (0P00016UZD)

Luxemburgo

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Dados históricos de NB FCP Trading Fund Capitalização I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

95,000 +0,090 +0,09%

28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GNB - International Management SA

ISIN: LU1303231200

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB FCP Trading Fund Capitalização I (0P00016UZD). Nossos dados do NB FCP Trading Fund Capitalização I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,270	17,300	1,030
Ações	52,650	52,650	0,000
Título	15,030	15,030	0,000
Outros	16,060	18,540	2,480

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,458	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,262	2,527
Índice Preço/Vendas	0,969	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,621	10,440
Retorno com dividendos	4,322	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,313	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,910	16,712
Consumo Cíclico	11,160	10,755
Serviços de Comunicação	10,370	7,009
Tecnologia	10,200	20,433
Saúde	8,290	12,162
Industriais	7,240	12,194
Materiais Básicos	6,850	5,010
Utilidades	6,350	3,404
Consumo Não-Cíclico	6,270	7,366
Energia	5,480	3,777
Imóveis	0,860	3,532

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	15,20	111,55	+0,02%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	13,74	102,32	+0,01%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	11,99	7.817,0	-0,27%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	5,15	241,50	-0,49%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4,99	198,64	+0,18%
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	4,69	59,16	-0,17%
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS A	LU1834988609	4,04	46,99	+0,66%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,87	94,15	-0,42%
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS Acc	LU1598691217	3,05	151,66	+0,07%
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund	FR0010869578	2,89	42,05	0,00%

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,6	-13,3	-0,22%
US 30	42.181,5	-124,0	-0,29%
S&P 500 VIX	18,68	+0,32	+1,74%
Bitcoin Futuro	105.890,0	+402,5	+0,38%
Índice Dólar	99,012	+0,377	+0,38%

Petróleo Brent	64,94	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	341,68	-2,77	-0,80%
Soja Chicago	1.037,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	9.542,50	+68,50	+0,72%
Ouro	3.380,40	-16,80	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
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CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Eika Balansert	5.524,112	+6,213	+0,11%
BT PPSP-BT Modera.	3,789	-0,001	-0,03%
BBVA Dinero CP FI	7,379	0,000	0,00%
Vanguard Total Wo.	43,970	+0,260	+0,59%
Columbia Mid Cap .	24,34	+0,27	+1,12%
Intesa Prev. Prev.	18,765	+0,085	+0,46%