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Trea Renta Fija Fi (168662031)

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Classe de Ativo: Título

Holdings 168662031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nossos dados do NB Renta Fija Largo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,39	9,32	2,93
Título	93,61	93,61	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,29	35,29
Governo	19,32	45,17
Derivativo	5,86	16,26
Não alocado	0,54	11,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,64	87,400	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,84	101,240	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,35	-	-
ELO SA	FR001400EHH1	2,31	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2,28	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,27	100,500	0,00%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,22	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	2,09	-	-
Credito Emiliano S.p.A.	XS2606341787	1,82	-	-
United States Treasury Notes	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		35,62M	1,73	3,39	0,76

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.652,6	+132,4	+0,28%
S&P 500 VIX	16,28	-0,35	-2,10%
Bitcoin Futuro	121.570,0	-160,0	-0,13%
Índice Dólar	97,472	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	64,44	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	60,80	+0,32	+0,53%
Café Contrato C	384,17	+6,07	+1,61%
Soja Chicago	1.023,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.270,50	-210,50	-3,25%
Ouro	3.889,92	+21,82	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,35	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,1819	+0,0103	+0,14%
CAD/BRL	3,8239	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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014440	4.385	+10	+0,23%
Zacks Market Neut.	12,530	+0,050	+0,40%
KNOW	104,20	+0,40	+0,39%
QHKY CSI Healthy .	0,807	+0,001	+0,17%
1873	311,0	0,0	0,00%
Oddo BHF Global T.	118,186	+0,012	+0,01%