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Trea Renta Fija Fi (168662031)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Classe de Ativo: Título

Holdings 168662031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nossos dados do NB Renta Fija Largo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,25	9,97	4,72
Título	94,76	94,76	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,45	35,57
Governo	21,31	44,26
Derivativo	5,61	15,86
Não alocado	-0,36	10,61

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,00	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,65	87,500	+0,17%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,85	101,450	-0,31%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,34	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2,31	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,28	100,860	+0,16%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,21	-	-
ELO SA	FR001400EHH1	2,09	-	-
Credito Emiliano S.p.A.	XS2606341787	1,82	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005549479	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		35,65M	1,61	3,02	0,73

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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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FRLr	4,95	-0,01	-0,20%
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