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Trea Renta Fija Fi (168662031)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Classe de Ativo: Título

Holdings 168662031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nossos dados do NB Renta Fija Largo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,08	4,16	3,08
Título	95,54	95,54	0,00
Conversíveis	3,37	3,37	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,00	35,01
Governo	24,54	43,26
Não alocado	1,09	10,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,24	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,48	86,560	+0,62%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,79	101,090	+0,35%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,47	-	-
Jyske Bank AS	XS2544400786	2,22	-	-
Bankinter SA	XS2199369070	2,20	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,20	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	2,18	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,15	101,000	+0,40%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		36,74M	0,69	2,01	0,63

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Ibovespa Futuros	129.100	-2.705	-2,05%
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US 30	39.606,3	-939,6	-2,32%
S&P 500 VIX	36,05	+6,03	+20,09%
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Índice Dólar	101,962	+0,167	+0,16%

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Petróleo WTI	62,28	-4,67	-6,98%
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Açúcar NY nº11	18,87	-0,24	-1,26%

Dólar/BRL	5,7390	+0,1100	+1,95%
EUR/BRL	6,3251	+0,1023	+1,64%
EUR/Dólar	1,1029	-0,0022	-0,20%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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ProFunds Short Re.	6,820	+0,200	+3,02%
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Santalucoa Eurob.	15,355	-0,561	-3,53%
LON Income M 75/7.	17,925	-0,221	-1,22%
Amundi Funds II .	36,190	+0,240	+0,67%
Hussman Strategic.	6,29	+0,76	+13,74%
Oakmark Global Se.	23,60	-0,47	-1,95%