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Trea Renta Fija Fi (168662031)

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109,97 -0,10 -0,09%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

Classe de Ativo: Título

Holdings 168662031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Renta Fija Largo FI (168662031). Nossos dados do NB Renta Fija Largo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,45	8,75	3,30
Título	93,37	93,37	0,00
Conversíveis	1,19	1,19	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,34	34,70
Governo	20,03	47,23
Não alocado	2,69	11,69
Derivativo	2,75	13,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,05	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,59	87,030	-0,09%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,80	101,480	-0,08%
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	2,26	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,26	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,24	101,040	+0,32%
Bankinter SA	XS2199369070	2,22	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,18	-	-
ELO SA	FR001400EHH1	2,05	-	-
Credito Emiliano S.p.A. 5.625%	XS2606341787	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		79,12M	1,08	2,72	0,67

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US 30	42.203,3	+31,6	+0,08%
S&P 500 VIX	20,53	-1,64	-7,40%
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Petrobras PN	32,91	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,40	-0,22	-6,08%
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IRB Brasil ON	47,30	-0,36	-0,76%
Oi ON	0,64	-0,01	-1,54%
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