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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Tranquilidad PP (0P00000WYQ). Nossos dados do NB Tranquilidad PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,040	23,150	0,110
Ações	20,140	20,140	0,000
Título	48,790	48,790	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	7,710	7,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,755	26,380
Índice Preço/Valor Contábil	2,372	4,029
Índice Preço/Vendas	1,841	2,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,518	19,519
Retorno com dividendos	2,447	0,957
Crescimento de lucros em 5 anos	8,787	10,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,420	17,053
Serviços Financeiros	17,260	13,043
Industriais	16,010	12,228
Saúde	11,080	18,390
Consumo Cíclico	9,840	11,283
Serviços de Comunicação	7,610	4,793
Consumo Não-Cíclico	6,360	10,880
Materiais Básicos	3,540	3,270
Utilidades	3,090	2,913
Imóveis	2,540	5,500
Energia	2,240	1,827

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	9,74	25,80	0,00%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	9,74	49,37	-0,06%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt	IE00BJK9HD13	9,73	93,87	-0,04%
Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield	IE0001VDDL68	7,71	6,00	+0,39%
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS USD A	IE000O2QIHN4	7,65	9,07	+0,31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RW70	6,21	108,13	+0,03%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,20	5,32	-0,06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4,17	86,13	-0,03%
AXA IM MSCI Europe Eq PAB EUR Acc	IE000YASIPS3	4,16	11,80	0,00%
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	4,13	160,82	+0,75%

Principais fundos de títulos por Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NB Bonos PP		496,34K	1,23	1,52	0,22

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Ibovespa Futuros	136.095	-185	-0,14%
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US 30	44.049,6	-126,5	-0,29%
S&P 500 VIX	15,72	+0,57	+3,76%
Bitcoin Futuro	120.575,0	+1.970,0	+1,66%
Índice Dólar	98,400	+0,391	+0,40%

Petróleo Brent	66,70	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,05	+0,17	+0,27%
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Soja Chicago	1.012,63	+25,63	+2,60%
Cacau NY	8.744,50	+218,50	+2,56%
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Açúcar NY nº11	16,55	+0,30	+1,85%

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EUR/Dólar	1,1605	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,02	+0,29	+0,20%
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GBP/BRL	7,3063	-0,0008	-0,01%
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Petrobras PN	30,86	+0,33	+1,08%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	2,72	-0,01	-0,37%
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IRB Brasil ON	45,89	-0,49	-1,06%
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M1 Capital Presci.	2,158	-0,010	-0,47%
M&G North America.	4,56	-0,03	-0,59%
NB Tranquilidad P.	14,311	+0,018	+0,13%
Prudential Enhanc.	1,196	+0,001	+0,06%