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Trea Valor Europa Fi (114917034)

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5,79 -0,21 -3,53%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114917034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114917034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Valor Europa FI (114917034). Nossos dados do NB Valor Europa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,06	4,79	2,73
Ações	97,95	98,08	0,13

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,86	23,26
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	4,10
Índice Preço/Vendas	0,78	2,93
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,25	16,37
Retorno com dividendos	4,24	1,80
Crescimento de lucros em 5 anos	13,73	10,46

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,36	10,12
Industriais	15,85	23,34
Saúde	13,78	18,19
Consumo Cíclico	10,80	13,14
Consumo Não-Cíclico	10,68	7,84
Materiais Básicos	10,58	6,81
Tecnologia	9,92	17,21
Energia	6,35	3,46
Utilidades	3,13	1,55
Serviços de Comunicação	2,56	3,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Jun23	DE000C6EV128	6,64	-	-
Clasquin	FR0004152882	5,14	136,00	+0,74%
ASM International NV	NL0000334118	4,03	638,80	+3,33%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,46	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	3,45	5,300	+2,91%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,63	789,00	-0,37%
Nestle SA	CH0038863350	2,62	95,54	+0,95%
Soitec	FR0013227113	2,56	108,00	+3,25%
Grifols	ES0171996087	2,06	10,180	+3,37%
Airbus Group	NL0000235190	1,87	160,00	+0,82%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,35M	2,77	-0,63	0,44
NB Global Flexible 0-100 FI	23,81M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,15M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	17,79M	5,21	1,79	-0,20
Valor Global	12,38M	1,40	0,98	-

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Ibovespa	128.152	-364	-0,28%
Ibovespa Futuros	128.976	-648	-0,50%
US 500	5.302,2	+55,5	+1,06%
US 30	39.854,5	+296,4	+0,75%
S&P 500 VIX	12,51	-0,91	-6,78%
Bitcoin Futuro	66.402,5	+4.607,5	+7,46%
Índice Dólar	104,215	-0,677	-0,65%

Petróleo Brent	82,94	+0,56	+0,68%
Petróleo WTI	78,85	+0,83	+1,06%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.390,95	+31,05	+1,32%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1357	+0,0058	+0,11%
EUR/BRL	5,5878	+0,0359	+0,65%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0061	+0,56%
Dólar/JPY	154,99	-1,43	-0,92%
GBP/Dólar	1,2678	+0,0090	+0,71%
GBP/BRL	6,5100	+0,0504	+0,78%
CAD/BRL	3,7751	+0,0161	+0,43%

Petrobras PN	38,46	-2,41	-5,90%
Vale ON	64,51	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	7,23	+0,13	+1,83%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,71	+0,50	+1,38%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,74	+0,13	+0,33%

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