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Trea Valor Europa Fi (114917034)

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5,79 -0,21 -3,53%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114917034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114917034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Valor Europa FI (114917034). Nossos dados do NB Valor Europa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,06	4,79	2,73
Ações	97,95	98,08	0,13

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,86	22,04
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	3,75
Índice Preço/Vendas	0,78	2,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,25	16,00
Retorno com dividendos	4,24	2,11
Crescimento de lucros em 5 anos	13,73	9,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,36	10,50
Industriais	15,85	27,01
Saúde	13,78	14,42
Consumo Cíclico	10,80	11,15
Consumo Não-Cíclico	10,68	7,76
Materiais Básicos	10,58	6,76
Tecnologia	9,92	17,68
Energia	6,35	2,46
Utilidades	3,13	2,76
Serviços de Comunicação	2,56	4,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Jun23	DE000C6EV128	6,64	-	-
Clasquin Group SA	FR0004152882	5,14	-	-
ASM International NV	NL0000334118	4,03	426,40	+3,70%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,46	-	-
Atalaya Mining	CY0106002112	3,45	6,200	+1,64%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,63	513,10	+2,21%
Nestle SA	CH0038863350	2,62	74,90	+1,01%
Soitec	FR0013227113	2,56	36,81	+0,96%
Grifols	ES0171996087	2,06	12,175	+0,16%
Airbus Group	NL0000235190	1,87	178,62	+0,20%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	35,35M	-0,58	2,42	0,92
JM Kapital Kairos	27,69M	4,53	7,70	0,64
NB Global Flexible 0-100 FI	25,07M	-2,08	-0,14	1,20
Fondibas FI	22,25M	4,98	7,94	1,73
GPM Abacus FI	7,54M	3,18	6,67	2,57

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Ibovespa	141.049	+1.843	+1,32%
Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.498,1	-3,8	-0,06%
US 30	45.557,0	-79,9	-0,18%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	110.965,0	-970,0	-0,87%
Índice Dólar	97,920	+0,182	+0,19%

Petróleo Brent	67,59	-0,39	-0,57%
Petróleo WTI	64,23	-0,37	-0,57%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.469,12	-5,18	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,09	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3094	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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GMO Currency Hedg.	26,610	0,000	0,00%
030270	43	0	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	24,660	+0,040	+0,16%
Aktia Inflation B.	1,481	0,000	0,00%