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Nb Value Equity Fund (0P0000IZ2O)

Liechtenstein

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159,150 -2,000 -1,24%

13/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0034296801

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IZ2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Value Equity Fund (0P0000IZ2O). Nossos dados do NB Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,290	0,530
Ações	71,200	71,200	0,000
Outros	11,030	11,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,002	13,136
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	1,810
Índice Preço/Vendas	0,926	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	7,637
Retorno com dividendos	2,362	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	9,710	9,188

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,600	14,335
Consumo Cíclico	21,560	9,978
Industriais	16,730	12,383
Saúde	14,700	14,925
Materiais Básicos	10,820	5,479
Energia	7,820	5,487
Consumo Não-Cíclico	5,780	9,657

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Glencore Plc	-	8,26	-	-
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	6,74	-	-
Liechtenstein	-	6,04	-	-
Fossil Group Inc	-	5,62	-	-
First Solar Inc	-	5,09	-	-
Akt Siemens Gamesa Renewable Energy Sa	-	4,90	-	-
Akt Tapestry	-	4,31	-	-
Akt Buckle Inc Registered	-	3,88	-	-
Bed Bath & Beyond Inc	-	3,82	-	-
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	3,73	23,840	+1,36%

Principais fundos de ações por Accuro Fund Solutions AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Premium Strategy 7 plus Fund		12,67M	1,59	12,90	5,58
	IFAG Global Opportunities Fund P		194,14K	-15,34	-19,48	-5,50

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Ibovespa	134.299	-3.023	-2,20%
Ibovespa Futuros	136.945	-3.135	-2,24%
US 500	6.415,6	-33,6	-0,52%
US 30	44.941,4	+29,2	+0,07%
S&P 500 VIX	15,52	+0,53	+3,54%
Bitcoin Futuro	113.180,0	-3.510,0	-3,01%
Índice Dólar	98,122	+0,105	+0,11%

Petróleo Brent	65,91	-0,69	-1,04%
Petróleo WTI	61,91	-0,79	-1,26%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.033,25	-8,00	-0,77%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.359,47	-18,53	-0,55%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5001	+0,0638	+1,17%
EUR/BRL	6,4062	+0,0650	+1,02%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,61	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4192	+0,0786	+1,07%
CAD/BRL	3,9671	+0,0302	+0,77%

Petrobras PN	30,01	-0,35	-1,15%
Vale ON	53,28	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,84	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,09	-1,61	-3,38%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,52	-0,89	-2,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Value Equity F.	159,150	-2,000	-1,24%
4414	1.970,00	+69,00	+3,63%
0RIF	0,91	0,00	0,00%
603976	22,18	-0,10	-0,45%
Interfund Equity .	222,425	-0,228	-0,10%
RBC Select Conser.	25,370	-0,015	-0,06%
HFT China Low-Car.	1,450	-0,060	-3,92%
Eaton Vance Richa.	19,93	-0,01	-0,05%