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Nb Value Equity Fund (0P0000IZ2O)

Liechtenstein

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159,150 -2,000 -1,24%

13/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: Accuro Fund Solutions AG

ISIN: LI0034296801

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IZ2O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB Value Equity Fund (0P0000IZ2O). Nossos dados do NB Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,290	0,530
Ações	71,200	71,200	0,000
Outros	11,030	11,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,002	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	1,787
Índice Preço/Vendas	0,926	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	7,599
Retorno com dividendos	2,362	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	9,710	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,600	14,185
Consumo Cíclico	21,560	9,983
Industriais	16,730	12,271
Saúde	14,700	15,177
Materiais Básicos	10,820	5,251
Energia	7,820	5,671
Consumo Não-Cíclico	5,780	9,749

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Glencore Plc	-	8,26	-	-
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	6,74	-	-
Liechtenstein	-	6,04	-	-
Fossil Group Inc	-	5,62	-	-
First Solar Inc	-	5,09	-	-
Akt Siemens Gamesa Renewable Energy Sa	-	4,90	-	-
Akt Tapestry	-	4,31	-	-
Akt Buckle Inc Registered	-	3,88	-	-
Bed Bath & Beyond Inc	-	3,82	-	-
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	3,73	18,360	+0,77%

Principais fundos de ações por Accuro Fund Solutions AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Premium Strategy 7 plus Fund		11,95M	-8,39	5,21	4,35
	IFAG Global Opportunities Fund P		144,46K	-29,28	-26,36	-7,08

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Ibovespa	137.179	-367	-0,27%
Ibovespa Futuros	137.825	-575	-0,42%
US 500	5.982,0	+11,6	+0,19%
US 30	42.574,4	+54,8	+0,13%
S&P 500 VIX	17,54	-0,15	-0,85%
Bitcoin Futuro	105.982,5	-337,5	-0,32%
Índice Dólar	98,647	-0,512	-0,52%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.047,50	+7,50	+0,72%
Cacau NY	9.819,00	+44,00	+0,45%
Ouro	3.398,00	+20,90	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6360	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,68	-1,29	-0,90%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6534	+0,0324	+0,43%
CAD/BRL	4,1271	+0,0178	+0,43%

Petrobras PN	29,58	-0,60	-1,99%
Vale ON	53,00	+0,47	+0,89%
Casas Bahia ON	4,04	-0,29	-6,70%
Magazine Luiza ON	9,47	-0,78	-7,61%
IRB Brasil ON	49,12	-0,50	-1,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
NB Value Equity F.	159,150	-2,000	-1,24%
TWD/KES	4,3152	+0,0073	+0,17%
OP-Reaalikorko A	133,810	-0,110	-0,08%
iShares TA-25 Isr.	5,335	0,000	0,00%
Barclays Portfoli.	14,315	+0,012	+0,08%
UBS Core Conserva.	14.332,600	-0,400	0,00%
HSBC Brazil Fund .	7,835	+0,079	+1,02%
Jensen Quality Gr.	59,10	+0,11	+0,19%