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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 205,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option 37,850 +1,050 +2,85%

Holdings 0P0000RZDG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,310 1,400 0,090
Ações 78,690 78,690 0,000
Título 18,740 18,750 0,010
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 1,240 1,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,352 18,448
Índice Preço/Valor Contábil 2,598 2,615
Índice Preço/Vendas 2,054 1,943
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,952 11,134
Retorno com dividendos 2,131 2,166
Crescimento de lucros em 5 anos 9,707 9,947

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,520 21,987
Serviços Financeiros 16,400 16,611
Industriais 10,920 11,406
Consumo Cíclico 9,440 9,801
Saúde 9,440 10,457
Imóveis 8,220 5,376
Serviços de Comunicação 7,010 7,501
Consumo Não-Cíclico 5,170 5,971
Energia 3,910 4,221
Materiais Básicos 3,610 3,489
Utilidades 2,360 3,180

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 27,07 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 15,94 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,56 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,50 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 7,45 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 7,44 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,50 - -
American Funds EUPAC R6 - 5,49 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 5,06 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 2,94 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 282,17M 10,76 19,37 14,24
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 185,81M 11,86 24,76 16,62
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 184,72M 11,81 24,73 16,51
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 161,86M 6,60 6,35 4,25
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 74,97M 11,87 13,43 11,63
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