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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 186,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option 30,520 -1,110 -3,51%

Holdings 0P0000RZDG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,160 4,770 2,610
Ações 78,140 78,140 0,000
Título 19,430 19,500 0,070
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,240 0,240 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,453 16,855
Índice Preço/Valor Contábil 2,117 2,429
Índice Preço/Vendas 1,386 1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,709 10,430
Retorno com dividendos 2,671 2,330
Crescimento de lucros em 5 anos 11,503 10,896

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 17,850 20,118
Serviços Financeiros 14,660 15,488
Saúde 14,020 12,370
Industriais 10,120 11,021
Consumo Cíclico 9,800 9,946
Imóveis 8,360 5,546
Consumo Não-Cíclico 7,000 6,557
Serviços de Comunicação 5,600 6,842
Energia 5,170 4,791
Materiais Básicos 4,300 4,169
Utilidades 3,110 3,156

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 22,45 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 20,81 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 13,42 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 11,95 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 7,05 - -
Metropolitan West Total Return Bd Plan - 6,09 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 4,76 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 4,15 - -
DFA US Small Cap Value I - 3,32 - -
Vanguard Explorer Adm - 3,07 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 221,08M 5,99 9,73 11,99
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 147,81M 8,18 6,68 14,85
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 145,46M -0,56 0,15 3,08
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 145,03M 8,18 6,69 14,99
  NE NEST Advisor 529 State Street SP 133,76M 5,74 6,91 10,77
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