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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

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29/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 203,25M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option 34,710 +1,170 +3,49%

Holdings 0P0000RZDG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,280 1,550 1,270
Ações 79,160 79,160 0,000
Título 20,080 20,090 0,010
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,460 0,460 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,417 17,385
Índice Preço/Valor Contábil 2,467 2,542
Índice Preço/Vendas 1,888 1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,549 11,122
Retorno com dividendos 2,210 2,210
Crescimento de lucros em 5 anos 11,618 10,929

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,930 21,100
Serviços Financeiros 14,980 15,483
Saúde 11,690 11,805
Industriais 10,130 11,071
Consumo Cíclico 9,680 9,679
Imóveis 8,370 5,658
Serviços de Comunicação 6,540 7,194
Consumo Não-Cíclico 5,550 6,249
Energia 4,660 4,387
Materiais Básicos 4,140 4,030
Utilidades 2,330 3,346

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 27,13 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 16,05 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,59 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,48 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 7,36 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 7,36 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,53 - -
American Funds Europacific Growth R6 - 5,51 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 5,04 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 2,97 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 158,73M 7,04 1,62 3,57
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 73,41M 20,72 11,43 10,31
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