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Ne Td Ameritrade 529 Growth Static Investment Option (0P0000S1HK)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 77,06M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE TD Ameritrade 529 Growth Static Investment Opti 20,910 +4,760 +29,47%

Holdings 0P0000S1HK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE TD Ameritrade 529 Growth Static Investment Opti (0P0000S1HK). Nossos dados do NE TD Ameritrade 529 Growth Static Investment Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,330 2,620 2,290
Ações 37,630 37,630 0,000
Título 6,990 7,000 0,010
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 55,040 55,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,343 17,147
Índice Preço/Valor Contábil 2,841 2,522
Índice Preço/Vendas 1,914 1,862
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,315 11,035
Retorno com dividendos 1,896 2,221
Crescimento de lucros em 5 anos 9,583 11,136

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,430 21,101
Serviços Financeiros 16,470 15,373
Saúde 14,270 11,856
Industriais 10,780 11,054
Consumo Cíclico 9,840 9,702
Serviços de Comunicação 9,180 7,175
Consumo Não-Cíclico 6,910 6,291
Energia 4,110 4,378
Imóveis 4,010 5,669
Utilidades 3,510 3,353
Materiais Básicos 2,490 4,054

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
State Street S&P 500 Index - 32,14 - -
Td - State Street Msci Acwi - 20,20 - -
T. Rowe Price Large Cap Growth Fund - 10,08 - -
Td - Vanguard Russell 1000 - 9,95 - -
Td - Vanguard Total Bond - 7,85 - -
Td - Vanguard Reit Index Mtu - 4,95 - -
Metropolitan West Total Return Bd I - 4,91 - -
iShares Russell 2000 ETF - 3,03 - -
Tributary Small Company Instl - 2,96 - -
Td - Vanguard Extended Market - 2,00 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 250,71M 20,83 11,37 12,60
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 195,93M 12,17 5,04 8,50
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 165,54M 24,51 7,69 15,29
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 163,39M 24,53 7,70 15,41
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 156,25M 5,42 1,31 3,48
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