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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,310	0,000
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,026	18,667
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	3,188
Índice Preço/Vendas	2,239	2,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,183	12,639
Retorno com dividendos	2,300	2,018
Crescimento de lucros em 5 anos	9,111	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,160	20,028
Serviços Financeiros	18,340	17,482
Saúde	13,800	12,988
Consumo Cíclico	10,590	11,461
Industriais	9,780	13,556
Serviços de Comunicação	7,270	9,671
Consumo Não-Cíclico	5,640	8,936
Imóveis	2,740	2,154
Materiais Básicos	2,660	4,146
Utilidades	2,520	2,669
Energia	1,500	4,065

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,52	461.97	+0.35%
Apple	US0378331005	4,09	201,70	+0,42%
NVIDIA	US67066G1040	4,06	137,38	+1,67%
Amazon.com	US0231351067	3,14	206,65	+0,80%
Costco	US22160K1051	2,37	1.056,85	+1,60%
Verizon	US92343V1044	2,14	44.10	+0.32%
Bank of America	US0605051046	2,05	44,08	-0,11%
The Travelers	US89417E1091	2,03	276,34	+0,23%
Eli Lilly	US5324571083	1,90	747,12	+1,28%
UniCredit	IT0005239360	1,87	56,690	+0,02%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	612,04M	-1,39	7,87	6,30
NEI Ethical Special Equity Fund F	612,04M	-0,98	9,20	7,62
NEI Northwest Canadian Div Fun A	138,04M	1,70	5,17	5,53
NEI Northwest Canadian Div Fun F	138,04M	2,08	6,41	6,79
NEI Northwest Canadian Equity Fund	72,04M	-2,41	5,96	6,58

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.216,0	-89,5	-0,21%
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Índice Dólar	99,020	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	64,92	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
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Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
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EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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CS Investment Fun.	1.416,230	-0,890	-0,06%
QS US Small Capit.	12,92	+0,04	+0,31%
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