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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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27,549 -0,046 -0,17%

15/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,442	18,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,913	3,114
Índice Preço/Vendas	2,516	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,852	12,362
Retorno com dividendos	2,193	2,069
Crescimento de lucros em 5 anos	8,810	9,895

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,210	20,041
Serviços Financeiros	18,410	17,155
Saúde	12,430	12,882
Industriais	9,590	13,855
Consumo Cíclico	9,000	11,478
Serviços de Comunicação	8,240	9,697
Consumo Não-Cíclico	6,100	8,789
Imóveis	2,850	2,194
Utilidades	2,590	2,761
Materiais Básicos	2,030	4,090
Energia	1,550	3,846

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,27	505,62	-0,04%
NVIDIA	US67066G1040	4,77	171,34	+0,37%
Apple	US0378331005	3,72	210,16	+0,50%
Amazon.com	US0231351067	3,23	223,17	-1,40%
Alphabet A	US02079K3059	2,65	182,97	+0,53%
Costco	US22160K1051	2,30	950,86	-1,74%
Bank of America	US0605051046	2,20	46,03	-0,26%
The Travelers	US89417E1091	2,00	252,19	+0,63%
UniCredit	IT0005239360	1,95	57,340	-0,42%
Broadcom	US11135F1012	1,90	280,78	-0,06%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	9,51	14,66	7,59
NEI Ethical Special Equity Fund F	652,37M	10,19	16,08	8,93
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,69M	7,74	9,55	6,45
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,69M	8,36	10,84	7,72
NEI Northwest Canadian Equity Fund	75,08M	8,01	12,87	7,56

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Ibovespa Futuros	136.855	-305	-0,22%
US 500	6.257,8	+14,1	+0,23%
US 30	44.194,0	+171,1	+0,39%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.825,0	+3.150,0	+2,70%
Índice Dólar	97,989	-0,321	-0,33%

Petróleo Brent	68,73	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,67	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,50	+18,80	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5648	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4767	+0,0251	+0,39%
EUR/Dólar	1,1638	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	147,85	-1,05	-0,71%
GBP/Dólar	1,3419	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,4686	+0,0344	+0,46%
CAD/BRL	4,0663	+0,0147	+0,36%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
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TR Italy 50	114,35	-2,02	-1,74%
ICICI Prudential .	60,257	+0,047	+0,08%
Mediolanum Renta .	32,96	+0,01	+0,03%
FORTALEZA - FUNDO.	4,453	-0,023	-0,52%
ÓRAMA OURO FUNDO .	5,312	-0,020	-0,38%