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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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08/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 698,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,890	0,000
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,239	18,649
Índice Preço/Valor Contábil	2,858	3,266
Índice Preço/Vendas	2,314	2,295
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,769	12,605
Retorno com dividendos	1,898	1,989
Crescimento de lucros em 5 anos	12,598	11,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,800	20,572
Serviços Financeiros	16,900	16,148
Saúde	13,700	13,681
Industriais	12,330	13,783
Consumo Cíclico	9,510	11,189
Serviços de Comunicação	7,340	9,005
Consumo Não-Cíclico	5,110	8,969
Imóveis	4,580	2,478
Materiais Básicos	3,210	4,372
Utilidades	1,810	2,765
Energia	0,700	4,188

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,73	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	4,65	140,11	-0,02%
Apple	US0378331005	3,43	242,70	+0,20%
Amazon.com	US0231351067	3,11	222,13	+0,01%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	787,22	+1,80%
Broadcom	US11135F1012	2,38	229,31	+0,29%
Costco	US22160K1051	2,29	927,37	+0,65%
Bank of America	US0605051046	1,89	46.21	+0.28%
The Travelers	US89417E1091	1,85	242.77	+0.45%
Capital One Financial	US14040H1059	1,85	180,14	-0,96%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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US 30	42.564,9	-58,4	-0,14%
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Petróleo Brent	76,15	-0,01	-0,01%
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