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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,310	0,000
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,026	18,680
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	3,199
Índice Preço/Vendas	2,239	2,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,183	12,665
Retorno com dividendos	2,300	2,010
Crescimento de lucros em 5 anos	9,111	10,579

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,160	20,057
Serviços Financeiros	18,340	17,493
Saúde	13,800	12,981
Consumo Cíclico	10,590	11,486
Industriais	9,780	13,513
Serviços de Comunicação	7,270	9,698
Consumo Não-Cíclico	5,640	8,866
Imóveis	2,740	2,148
Materiais Básicos	2,660	4,153
Utilidades	2,520	2,674
Energia	1,500	4,096

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,52	438,73	+0,13%
Apple	US0378331005	4,09	198,53	+0,53%
NVIDIA	US67066G1040	4,06	116,65	-0,61%
Amazon.com	US0231351067	3,14	193,06	+0,51%
Costco	US22160K1051	2,37	1.008,09	+0,04%
Verizon	US92343V1044	2,14	43,61	0,00%
Bank of America	US0605051046	2,05	41.79	+0.46%
The Travelers	US89417E1091	2,03	269,75	-0,40%
Eli Lilly	US5324571083	1,90	734,57	-2,25%
UniCredit	IT0005239360	1,87	53,770	+0,96%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,48M	-1,39	7,87	6,30
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,48M	-0,98	9,20	7,62
NEI Northwest Canadian Div Fun A	139,32M	1,70	5,17	5,53
NEI Northwest Canadian Div Fun F	139,32M	2,08	6,41	6,79
NEI Northwest Canadian Equity Fund	74,15M	-2,41	5,96	6,58

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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