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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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30,046 +0,066 +0,22%

03/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,310	0,030
Ações	98,720	98,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,443	19,975
Índice Preço/Valor Contábil	3,077	3,354
Índice Preço/Vendas	2,712	2,481
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,778	12,781
Retorno com dividendos	2,075	1,951
Crescimento de lucros em 5 anos	9,948	10,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,450	21,880
Serviços Financeiros	18,280	16,720
Saúde	11,040	12,392
Industriais	10,310	13,808
Consumo Cíclico	8,840	11,280
Serviços de Comunicação	8,600	10,251
Consumo Não-Cíclico	4,850	8,273
Imóveis	3,010	2,116
Utilidades	2,120	2,644
Materiais Básicos	2,110	4,296
Energia	1,400	3,909

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,00	187,62	-0,67%
Microsoft	US5949181045	5,83	517,35	+0,31%
Amazon.com	US0231351067	3,83	219,51	-1,30%
Apple	US0378331005	3,73	258,02	+0,35%
Alphabet A	US02079K3059	3,47	245,35	-0,14%
Bank of America	US0605051046	2,48	50,64	+0,32%
Broadcom	US11135F1012	2,34	338,37	+0,06%
UniCredit	IT0005239360	1,95	63,840	+0,68%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	1,79	1,365.00	+3.02%
American Tower	US03027X1000	1,66	190,21	-0,50%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	680,85M	13,10	13,86	8,45
NEI Ethical Special Equity Fund F	680,85M	14,02	15,26	9,79
NEI Northwest Canadian Div Fun A	150,03M	11,38	10,27	6,98
NEI Northwest Canadian Div Fun F	150,03M	12,23	11,55	8,25
NEI Northwest Canadian Equity Fund	76,84M	15,28	13,75	8,58

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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HTY	4,980	+0,000	+0,00%
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DISm	4,3480	0,0000	0,00%