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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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19/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 696,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	1,730	0,000
Ações	98,270	98,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,256	18,736
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	3,297
Índice Preço/Vendas	2,288	2,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,925	12,774
Retorno com dividendos	1,917	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	11,231	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,510	20,834
Serviços Financeiros	17,660	16,249
Saúde	12,550	13,436
Industriais	11,910	13,779
Consumo Cíclico	10,190	11,408
Serviços de Comunicação	7,380	9,166
Consumo Não-Cíclico	5,070	8,768
Materiais Básicos	2,880	4,233
Imóveis	2,700	2,437
Utilidades	2,170	2,808
Energia	0,970	4,124

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,84	414.77	+1.25%
NVIDIA	US67066G1040	4,74	139,23	-0,12%
Apple	US0378331005	3,83	244,87	+0,16%
Amazon.com	US0231351067	3,77	226,63	-0,01%
Broadcom	US11135F1012	3,14	228,73	+0,09%
Costco	US22160K1051	2,36	1.062,54	+0,62%
Bank of America	US0605051046	2,22	46.01	-1.12%
Capital One Financial	US14040H1059	2,03	209,82	+3,46%
Walt Disney	US2546871060	1,88	111,35	+1,63%
The Travelers	US89417E1091	1,82	242.35	+1.66%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	605,07M	0,86	7,41	7,12
NEI Ethical Special Equity Fund F	605,07M	0,96	8,73	8,46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	2,41	4,98	5,88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143,81M	2,51	6,23	7,15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83,17M	1,80	4,00	7,41

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US 30	44.562,0	-65,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,51	+0,24	+1,57%
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Petróleo Brent	76,08	+0,04	+0,05%
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