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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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22/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,650	2,670	0,020
Ações	97,360	97,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,321	19,175
Índice Preço/Valor Contábil	2,828	3,172
Índice Preço/Vendas	2,191	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,119	12,524
Retorno com dividendos	1,854	1,929
Crescimento de lucros em 5 anos	12,055	11,700

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,610	20,634
Serviços Financeiros	17,130	16,523
Saúde	14,380	13,796
Industriais	12,970	13,982
Consumo Cíclico	9,270	11,207
Serviços de Comunicação	6,580	8,982
Consumo Não-Cíclico	5,330	8,102
Imóveis	4,180	2,228
Materiais Básicos	2,790	4,024
Utilidades	1,480	2,711
Energia	1,300	4,447

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,58	444,85	+0,43%
NVIDIA	US67066G1040	4,07	122.59	-0.77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,14	922.3	+1.46%
Amazon.com	US0231351067	3,07	186.41	+2.11%
Apple	US0378331005	2,95	225,01	+0,47%
Costco	US22160K1051	2,43	852,11	+0,55%
ASML Holding	NL0010273215	2,20	860,90	+1,22%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,02	344,96	+2,33%
Bank of America	US0605051046	1,86	42,41	+0,26%
UniCredit	IT0005239360	1,85	39,020	+0,96%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	561,17M	5,03	6,21	5,36
NEI Ethical Special Equity Fund F	561,17M	5,66	7,52	6,66
NEI Northwest Canadian Div Fun A	140,65M	2,08	3,40	4,79
NEI Northwest Canadian Div Fun F	140,65M	2,66	4,63	6,03
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,31M	5,01	1,59	6,44

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US 30	40.296,4	-61,7	-0,15%
S&P 500 VIX	14,72	-0,19	-1,27%
Bitcoin Futuro	65.875,0	-10,0	-0,02%
Índice Dólar	104,200	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	81,23	-0,34	-0,42%
Petróleo WTI	77,17	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
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Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

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GBP/BRL	7,2058	-0,0039	-0,05%
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IRB Brasil ON	29,67	-1,26	-4,07%
Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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