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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,130	0,000
Ações	98,870	98,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,962	18,889
Índice Preço/Valor Contábil	2,868	3,251
Índice Preço/Vendas	2,362	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,010	12,829
Retorno com dividendos	2,103	1,977
Crescimento de lucros em 5 anos	9,530	10,715

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,110	20,694
Serviços Financeiros	18,530	17,072
Saúde	13,850	12,945
Consumo Cíclico	10,840	11,548
Industriais	9,650	13,390
Serviços de Comunicação	7,420	9,580
Consumo Não-Cíclico	5,430	8,801
Imóveis	2,850	2,167
Materiais Básicos	2,750	4,124
Utilidades	2,510	2,693
Energia	1,060	4,095

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,46	367.78	-1.03%
NVIDIA	US67066G1040	4,15	101,49	-2,87%
Apple	US0378331005	3,84	196.98	+1.39%
Amazon.com	US0231351067	3,68	172.61	-0.99%
Costco	US22160K1051	2,57	994,50	+2,76%
Bank of America	US0605051046	2,34	37,41	+0,21%
Broadcom	US11135F1012	2,25	170,99	-2,07%
Eli Lilly	US5324571083	2,05	839,96	+14,30%
Capital One Financial	US14040H1059	1,92	162,77	+1,69%
The Travelers	US89417E1091	1,88	255,86	+1,34%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,48M	-3,10	5,65	6,35
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,48M	-2,80	6,95	7,67
NEI Northwest Canadian Div Fun A	139,32M	2,21	4,30	5,63
NEI Northwest Canadian Div Fun F	139,32M	2,50	5,53	6,89
NEI Northwest Canadian Equity Fund	74,15M	-1,04	4,11	6,59

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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