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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,200	0,000
Ações	95,800	95,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,539	15,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	1,938
Índice Preço/Vendas	1,147	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,100	7,976
Retorno com dividendos	4,460	3,682
Crescimento de lucros em 5 anos	7,444	8,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,570	31,615
Energia	10,990	17,508
Serviços de Comunicação	10,000	6,186
Consumo Não-Cíclico	8,360	4,345
Consumo Cíclico	7,860	5,865
Utilidades	7,720	8,377
Imóveis	7,530	7,831
Industriais	4,670	10,058
Tecnologia	4,120	4,411
Materiais Básicos	3,020	4,474
Saúde	2,160	2,561

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,71	83,98	+0,21%
RBC	CA7800871021	5,29	116,24	+0,54%
TC Energy	CA87807B1076	3,83	68,46	+0,96%
BCE Inc	CA05534B7604	3,67	30,47	+1,60%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,17	99,17	+0,64%
Brookfield	CA11271J1075	3,16	49,70	+1,78%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,09	65,69	+0,55%
Intact Fin	CA45823T1066	2,94	293,93	+0,79%
Nutrien	CA67077M1086	2,90	52,50	-1,45%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,72	28,61	+0,07%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,48M	-2,80	6,95	7,67
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,48M	-3,10	5,65	6,35
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	507,41M	-1,38	9,06	9,05
NEI Northwest Canadian Div Fun A	139,32M	2,21	4,30	5,63
NEI Northwest Canadian Equity Fund	74,15M	-1,04	4,11	6,59

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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