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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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18,142 -0,040 -0,25%

22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	3,880	0,000
Ações	96,120	96,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,218	15,141
Índice Preço/Valor Contábil	1,706	1,917
Índice Preço/Vendas	1,199	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	7,932
Retorno com dividendos	4,368	3,757
Crescimento de lucros em 5 anos	7,895	8,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,350	30,151
Energia	11,110	16,533
Serviços de Comunicação	10,030	7,155
Consumo Cíclico	8,910	5,146
Imóveis	8,150	8,351
Consumo Não-Cíclico	7,940	4,281
Utilidades	7,670	8,733
Tecnologia	4,400	4,454
Industriais	3,320	10,633
Materiais Básicos	2,650	4,604
Saúde	2,470	3,293

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,35	125,08	-0,01%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,89	78,51	+0,51%
TC Energy	CA87807B1076	4,30	69,65	-0,70%
BCE Inc	CA05534B7604	3,64	37,42	+0,40%
CIBC	CA1360691010	3,62	91,48	+0,41%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,31	32,47	-0,64%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,25	78,91	+0,52%
Brookfield	CA11271J1075	2,78	58,27	+1,29%
Intact Fin	CA45823T1066	2,75	271,68	-0,38%
Hydro One Limited	CA4488112083	2,57	45,63	+0,20%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680,72M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,72M	13,86	8,36	7,75
NEI Ethical Special Equity Fund A	591,72M	12,70	7,04	6,43
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148,94M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,16M	13,99	2,82	7,35

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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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