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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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08/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,504	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	1,762	1,964
Índice Preço/Vendas	1,222	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,188	8,126
Retorno com dividendos	4,557	3,627
Crescimento de lucros em 5 anos	7,545	8,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,860	31,394
Energia	10,890	17,303
Serviços de Comunicação	9,550	5,937
Consumo Cíclico	9,120	5,092
Consumo Não-Cíclico	8,570	4,358
Imóveis	7,670	7,533
Utilidades	7,610	8,816
Industriais	5,050	10,361
Tecnologia	4,520	4,261
Materiais Básicos	3,120	4,955
Saúde	2,030	2,331

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,73	100,76	+0,52%
RBC	CA7800871021	4,74	132,60	+0,12%
TC Energy	CA87807B1076	3,98	67,97	-0,54%
BCE Inc	CA05534B7604	3,33	33,51	+2,60%
Intact Fin	CA45823T1066	3,12	279,00	-1,67%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,01	92,57	+0,09%
Nutrien	CA67077M1086	2,97	55,69	-0,04%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,94	77,03	+0,43%
Empire Comp	CA2918434077	2,80	55,47	-0,32%
Power Corp	CA7392391016	2,71	57,60	+0,65%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	656,97M	7,72	11,26	7,63
NEI Ethical Special Equity Fund F	668,01M	8,50	12,63	8,97
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	538,63M	6,73	15,32	9,33
NEI Northwest Canadian Div Fun A	146,4M	8,98	8,58	6,45
NEI Northwest Canadian Equity Fund	76,88M	10,32	11,20	7,69

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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HONGDE YuRong Sec.	1,160	+0,001	+0,06%
IDFC Sterling Equ.	38,181	-0,333	-0,86%
MOEX Electric Uti.	1.666,39	+27,00	+1,65%
Sterling Capital .	9,34	-0,02	-0,21%