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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,130	4,130
Ações	95,080	95,080
Título	0,780	0,780

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,317	15,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,675	1,944
Índice Preço/Vendas	1,213	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,092	7,991
Retorno com dividendos	4,550	3,686
Crescimento de lucros em 5 anos	7,681	8,570

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,350	31,546
Energia	11,550	17,494
Serviços de Comunicação	10,170	6,149
Consumo Não-Cíclico	8,610	4,352
Consumo Cíclico	7,930	5,896
Imóveis	7,930	7,814
Utilidades	7,510	8,387
Industriais	4,890	10,061
Tecnologia	3,980	4,395
Materiais Básicos	2,930	4,517
Saúde	2,150	2,593

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,80	88,07	+0,35%
RBC	CA7800871021	4,68	120,28	+0,38%
TC Energy	CA87807B1076	3,92	68,84	+0,79%
BCE Inc	CA05534B7604	3,71	31,60	+2,07%
Intact Fin	CA45823T1066	3,10	298,04	-1,28%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,09	100,36	-0,96%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,00	70,02	+0,40%
Nutrien	CA67077M1086	2,79	55,63	+1,61%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,77	30,75	-1,28%
Power Corp	CA7392391016	2,73	50,60	-1,46%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,48M	-1,39	7,87	6,30
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,48M	-0,98	9,20	7,62
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	507,41M	-5,02	9,80	8,65
NEI Northwest Canadian Div Fun A	139,32M	1,70	5,17	5,53
NEI Northwest Canadian Equity Fund	74,15M	-2,41	5,96	6,58

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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CSHG TOP 30 FUNDO.	9,723	+0,054	+0,56%
APEX AÇÕES A FUND.	2,577	-0,003	-0,11%
Coronation Global.	3,626	+0,059	+1,65%
Fidelity Funds - .	1,896	+0,012	+0,64%
HSBC Global Inves.	8,757	+0,047	+0,54%
BANCA IMI ZT EURO.	1.049,710	0,000	0,00%
BBVA Bolsa Indice.	15,92	+0,19	+1,18%