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Nei Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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19/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075H7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,970	4,970	0,000
Ações	95,030	95,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,381	15,514
Índice Preço/Valor Contábil	1,660	1,950
Índice Preço/Vendas	1,111	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,081	8,078
Retorno com dividendos	4,582	3,661
Crescimento de lucros em 5 anos	8,073	8,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,170	30,710
Energia	11,150	17,069
Serviços de Comunicação	9,380	7,115
Consumo Não-Cíclico	8,570	4,111
Consumo Cíclico	8,290	5,794
Utilidades	7,730	8,629
Imóveis	6,960	8,444
Tecnologia	4,520	4,341
Industriais	4,230	10,190
Materiais Básicos	2,650	4,547
Saúde	2,340	2,468

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,50	120,55	-0,28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5,15	85,56	+0,51%
TC Energy	CA87807B1076	4,05	65,26	-0,78%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,41	72,40	-0,03%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,26	29,78	-0,77%
Brookfield	CA11271J1075	3,20	60,52	-1,29%
BCE Inc	CA05534B7604	3,17	33,33	+0,60%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,80	102,38	-0,40%
Intact Fin	CA45823T1066	2,77	279,94	-3,29%
CIBC	CA1360691010	2,52	87,92	-0,46%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696,57M	4,61	9,76	9,91
NEI Ethical Special Equity Fund A	605,07M	0,86	7,41	7,12
NEI Ethical Special Equity Fund F	605,07M	0,96	8,73	8,46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	2,41	4,98	5,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83,17M	1,80	4,00	7,41

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US 30	44.562,0	-65,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,51	+0,24	+1,57%
Bitcoin Futuro	97.365,0	+1.035,0	+1,07%
Índice Dólar	106,845	-0,218	-0,20%

Petróleo Brent	76,11	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	72,11	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	20,83	+0,15	+0,73%

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