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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,850	0,080
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,740	17,366
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	2,566
Índice Preço/Vendas	0,695	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,084	10,592
Retorno com dividendos	4,055	2,228
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	10,167

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,800	23,509
Consumo Cíclico	12,890	11,281
Materiais Básicos	12,210	6,200
Serviços de Comunicação	11,430	5,819
Industriais	9,670	13,981
Consumo Não-Cíclico	9,540	7,315
Saúde	8,410	6,286
Tecnologia	5,530	14,401
Energia	5,400	8,928
Utilidades	1,660	3,352
Imóveis	1,460	2,445

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,73	88,07	+0,35%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,58	70,02	+0,40%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,57	30,75	-1,28%
RBC	CA7800871021	2,40	120,28	+0,38%
Nutrien	CA67077M1086	2,36	55,63	+1,61%
Canadian Tire	CA1366812024	2,35	160,01	-0,18%
Power Corp	CA7392391016	2,30	50,60	-1,46%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,17	86,54	+3,64%
Linamar	CA53278L1076	2,15	60,00	+3,47%
Bank Montreal	CA0636711016	2,13	138,72	+0,52%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,48M	-1,39	7,87	6,30
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,48M	-0,98	9,20	7,62
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	507,41M	-5,02	9,80	8,65
NEI Northwest Canadian Div Fun A	139,32M	1,70	5,17	5,53
NEI Northwest Canadian Div Fun F	139,32M	2,08	6,41	6,79

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Investec Global S.	40,870	+0,140	+0,34%
Nomura Taiwan Agg.	44,180	+0,530	+1,21%