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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

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24,508 +0,129 +0,53%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,400	0,000
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,795	17,345
Índice Preço/Valor Contábil	1,184	2,521
Índice Preço/Vendas	0,690	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,982	10,551
Retorno com dividendos	4,122	2,265
Crescimento de lucros em 5 anos	10,470	9,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,690	23,625
Consumo Cíclico	13,290	11,511
Materiais Básicos	11,820	7,080
Serviços de Comunicação	11,170	5,846
Industriais	9,760	13,960
Consumo Não-Cíclico	9,750	7,595
Saúde	8,650	6,301
Tecnologia	5,780	13,281
Energia	4,860	8,760
Utilidades	1,840	3,183
Imóveis	1,390	2,214

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,81	99,45	-0,01%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,68	75,16	+0,03%
Nutrien	CA67077M1086	2,68	58,12	+0,12%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,49	31,99	-0,28%
RBC	CA7800871021	2,46	129,71	-0,35%
Canadian Tire	CA1366812024	2,44	182,75	+0,81%
Linamar	CA53278L1076	2,25	63,76	-0,56%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,22	90,35	+1,23%
Bank Montreal	CA0636711016	2,11	149,56	+0,46%
Power Corp	CA7392391016	2,10	54,04	+0,95%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	5,62	10,68	7,05
NEI Ethical Special Equity Fund F	652,37M	6,17	12,05	8,38
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	518,11M	0,40	12,22	9,05
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,69M	5,65	6,38	5,95
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,69M	6,15	7,63	7,21

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
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ICICI Prudential .	88,250	+0,321	+0,37%