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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

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22/07 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	0,620	0,000
Ações	99,380	99,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,690	18,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	2,534
Índice Preço/Vendas	0,746	1,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,799	10,764
Retorno com dividendos	4,114	2,195
Crescimento de lucros em 5 anos	11,077	10,310

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,700	22,112
Consumo Cíclico	12,860	10,556
Materiais Básicos	11,910	5,361
Serviços de Comunicação	11,340	5,539
Industriais	11,140	15,179
Consumo Não-Cíclico	7,220	7,020
Energia	7,000	9,670
Saúde	6,880	6,603
Tecnologia	6,170	14,661
Utilidades	3,050	3,205
Imóveis	0,720	2,730

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bombardier	CA0977518616	2,82	98,960	+0,77%
Canadian Tire	CA1366812024	2,67	143,30	+0,27%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,64	26,14	-0,34%
RBC	CA7800871021	2,62	110,51	-0,98%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,50	63,56	-0,78%
Linamar	CA53278L1076	2,49	68,44	-0,78%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,43	79,88	-0,18%
Nutrien	CA67077M1086	2,28	49,59	-1,67%
Bank Montreal	CA0636711016	2,27	120,53	+0,21%
Power Corp	CA7392391016	2,21	39,14	+0,28%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	641,74M	17,46	6,18	9,62
NEI Ethical Special Equity Fund F	561,17M	5,66	7,52	6,66
NEI Ethical Special Equity Fund A	561,17M	5,03	6,21	5,36
NEI Northwest Canadian Div Fun A	140,65M	2,08	3,40	4,79
NEI Northwest Canadian Div Fun F	140,65M	2,66	4,63	6,03

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US 30	40.300,2	-57,9	-0,14%
S&P 500 VIX	14,72	-0,19	-1,27%
Bitcoin Futuro	66.095,0	+210,0	+0,32%
Índice Dólar	104,207	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	81,17	-0,40	-0,49%
Petróleo WTI	77,13	+0,17	+0,22%
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GBP/BRL	7,2047	-0,0050	-0,07%
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Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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