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Nei Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

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23,761 +0,008 +0,03%

04/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH). Nossos dados do NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,850	0,080
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,740	17,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	2,556
Índice Preço/Vendas	0,695	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,084	10,550
Retorno com dividendos	4,055	2,235
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,800	23,507
Consumo Cíclico	12,890	11,271
Materiais Básicos	12,210	6,250
Serviços de Comunicação	11,430	5,827
Industriais	9,670	14,045
Consumo Não-Cíclico	9,540	7,253
Saúde	8,410	6,319
Tecnologia	5,530	14,307
Energia	5,400	8,941
Utilidades	1,660	3,369
Imóveis	1,460	2,430

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,73	95,60	+0,40%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,58	73,27	+0,19%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,57	32,07	+0,39%
RBC	CA7800871021	2,40	126,96	-0,32%
Nutrien	CA67077M1086	2,36	60,29	-0,02%
Canadian Tire	CA1366812024	2,35	176,25	+0,90%
Power Corp	CA7392391016	2,30	51,74	-0,79%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2,17	89,10	+0,47%
Linamar	CA53278L1076	2,15	61,57	-0,76%
Bank Montreal	CA0636711016	2,13	148,02	-0,07%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	652,37M	-1,39	7,87	6,30
NEI Ethical Special Equity Fund F	652,37M	-0,98	9,20	7,62
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	518,11M	-5,02	9,80	8,65
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,69M	1,70	5,17	5,53
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,69M	2,08	6,41	6,79

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.431,0	+111,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.882,5	+1.002,5	+0,99%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,16	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.388,05	+12,95	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3570	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Bendigo Growth WS	0,937	-0,000	-0,02%
Copenhagen Indust.	1.536,61	6,98	0,46%
Tata Money Market.	1.001,519	0,000	0,00%
CreditRas Large	2,859	+0,001	+0,03%
Henderson Strateg.	1,02	-0,01	-0,87%
Vontobel Fund - F.	137,320	0,000	0,00%