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Liontrust Global Alpha Fund C Acc Gbp (0P000014C8)

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03/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000014C8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8). Nossos dados do Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	3,320	0,000
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,301	17,656
Índice Preço/Valor Contábil	4,184	2,667
Índice Preço/Vendas	3,541	1,975
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,649	11,235
Retorno com dividendos	1,077	2,171
Crescimento de lucros em 5 anos	8,673	10,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,240	21,678
Serviços Financeiros	20,120	13,377
Consumo Cíclico	13,860	10,710
Saúde	9,000	13,152
Serviços de Comunicação	8,490	6,750
Industriais	7,880	17,417
Materiais Básicos	4,660	7,420
Consumo Não-Cíclico	3,000	7,933
Energia	0,750	6,299

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seagate	IE00BKVD2N49	4,35	252,79	-0,77%
Visa A	US92826C8394	4,03	349.84	+1.12%
Mastercard	US57636Q1040	3,89	580,45	+0,54%
MercadoLibre	US58733R1023	3,84	2.172,75	-3,29%
NVIDIA	US67066G1040	3,53	187,62	-0,67%
Microsoft	US5949181045	3,31	517,35	+0,31%
Uber Tech	US90353T1007	2,94	96.60	-0.01%
Costco	US22160K1051	2,87	915,38	-0,15%
Alphabet A	US02079K3059	2,78	245,35	-0,14%
Netflix	US64110L1061	2,55	1.153,32	-0,79%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,53M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	138,39M	7,29	8,84	7,56
Neptune Income Fund C Inc GBP	106,44M	7,28	8,83	7,56
Neptune India Fund C Acc GBP	67,33M	-16,96	3,52	8,72
Neptune Latin America Fund C Acc GB	29,64M	22,26	3,48	7,33

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Ibovespa	144.201	+251	+0,17%
Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Neptune Global Al.	11,701	+0,105	+0,91%
013570	4,285	+35	+0.82%
CLO/Dólar	0,000103	0,000000	0,00%
BOCOM Schroder Gr.	3,203	-0,009	-0,28%
RBC Select Balanc.	23,077	+0,054	+0,23%
ALLT	3.434,0	+82,0	+2,45%
UTI Wealth Builde.	33,725	+0,061	+0,18%
Nissay AEW US REI.	11.166,950	-1,050	-0,01%