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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68). Nossos dados do Neptune India Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,24	3,24	0,00
Ações	96,76	96,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,21	20,35
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	2,72
Índice Preço/Vendas	3,19	2,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,65	18,07
Retorno com dividendos	0,99	1,17
Crescimento de lucros em 5 anos	71,21	21,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,99	29,64
Consumo Cíclico	16,79	14,74
Tecnologia	11,08	12,18
Saúde	10,36	8,69
Industriais	8,52	9,53
Serviços de Comunicação	8,43	4,27
Materiais Básicos	7,96	6,82
Consumo Não-Cíclico	6,35	6,42
Imóveis	3,02	3,41
Energia	2,50	5,52

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,76	1.806,75	+2,37%
ICICI Bank	INE090A01021	8,45	1.311,65	+0,83%
Infosys	INE009A01021	5,75	1,409.45	+0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,93	1.756,60	+2,39%
Tata Consult	INE467B01029	3,03	3,231.50	-0.47%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.580,35	+2,27%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,60	5.151,10	-0,82%
Nestle India Ltd	INE239A01024	2,50	2,361.40	+0.71%
Reliance Ind	INE002A01018	2,42	1,218.95	+2.83%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,41	685,30	+0,04%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,43M	8,14	5,62	6,46
Neptune Income Fund C Acc GBP	139,29M	-1,00	4,79	5,91
Neptune Income Fund C Inc GBP	101,25M	-1,01	4,79	5,91
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	137,4M	19,71	-1,44	9,86
Neptune Latin America Fund C Acc GB	16,97M	7,98	1,66	4,35

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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