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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

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02/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68). Nossos dados do Neptune India Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,24	3,24	0,00
Ações	96,76	96,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,21	20,29
Índice Preço/Valor Contábil	2,35	2,70
Índice Preço/Vendas	3,19	2,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,65	17,76
Retorno com dividendos	0,99	1,16
Crescimento de lucros em 5 anos	71,21	21,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,99	30,06
Consumo Cíclico	16,79	14,69
Tecnologia	11,08	11,83
Saúde	10,36	8,77
Industriais	8,52	9,46
Serviços de Comunicação	8,43	4,30
Materiais Básicos	7,96	6,88
Consumo Não-Cíclico	6,35	6,38
Imóveis	3,02	3,34
Energia	2,50	5,51

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,76	1.925,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	8,45	1.432,40	+0,38%
Infosys	INE009A01021	5,75	1.506,80	+0,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,93	1.851,90	-0,68%
Tata Consult	INE467B01029	3,03	3.444,70	-0,26%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.926,20	-0,09%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,60	5,344.50	+1.81%
Nestle India Ltd	INE239A01024	2,50	2.337,70	-2,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,42	1.422,40	+1,24%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,41	699,95	-2,16%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund C Acc GBP	149,44M	-1,00	4,79	5,91
Neptune Income Fund C Inc GBP	109,36M	-1,01	4,79	5,91
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,77M	8,14	5,62	6,46
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	143,91M	19,71	-1,44	9,86
Neptune Latin America Fund C Acc GB	19,34M	7,98	1,66	4,35

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.687,9	+83,8	+1,50%
US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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LON Far East Eqty.	19,327	+0,426	+2,25%
PH N Balanced A	22,793	+0,167	+0,74%
HSBC Strategie Su.	46,360	+0,030	+0,06%
Realized Volatili.	13,66	-0,45	-3,19%
BlackRock High Yi.	7,04	+0,01	+0,14%
OSEBX Benchmark_P.	525,02	+7,52	+1,45%
AXA IM Fixed Inco.	146,000	+0,050	+0,03%