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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W68

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68). Nossos dados do Neptune India Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,98	100,98	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,47	21,21
Índice Preço/Valor Contábil	3,59	3,28
Índice Preço/Vendas	3,65	3,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,26	20,74
Retorno com dividendos	0,78	1,09
Crescimento de lucros em 5 anos	13,33	18,37

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,05	31,26
Consumo Cíclico	14,30	14,90
Industriais	11,60	9,58
Serviços de Comunicação	8,00	4,40
Energia	7,44	5,76
Tecnologia	7,35	10,59
Saúde	6,23	8,42
Imóveis	6,11	3,26
Materiais Básicos	3,96	6,69
Utilidades	1,96	2,56

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,16	1.423,00	+0,08%
Reliance Ind	INE002A01018	7,51	1.483,70	-0,77%
HDFC Bank	INE040A01034	6,99	1.983,00	-0,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,95	1.920,90	-0,05%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,90	5.940,50	+0,39%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,82	1,528.40	-0.27%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	2,54	6.023,00	+0,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,44	1.172,70	-0,09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,40	3.092,10	+0,61%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,40	710,30	+0,06%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	286,86M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	146,9M	6,40	7,43	6,32
Neptune Income Fund C Inc GBP	108,66M	6,40	7,43	6,32
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	186,99M	1,30	11,33	9,56
Neptune Latin America Fund C Acc GB	26,31M	16,04	0,75	5,22

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Ibovespa	135.368	-820	-0,60%
Ibovespa Futuros	136.860	-770	-0,56%
US 500	6.250,4	-9,4	-0,15%
US 30	44.297,0	-74,5	-0,17%
S&P 500 VIX	17,27	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	121.977,5	+3.272,5	+2,76%
Índice Dólar	97,665	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	70,52	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	68,56	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	296,48	+9,98	+3,48%
Soja Chicago	1.003,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.216,50	+39,50	+0,48%
Ouro	3.363,85	-0,15	0,00%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5560	-0,0024	-0,04%
EUR/BRL	6,4893	-0,0091	-0,14%
EUR/Dólar	1,1677	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3473	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,4842	-0,0231	-0,31%
CAD/BRL	4,0547	-0,0057	-0,14%

Petrobras PN	32,70	+0,07	+0,21%
Vale ON	55,44	-0,56	-1,00%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,00	-0,04	-0,50%
IRB Brasil ON	44,30	-0,06	-0,14%
Oi ON	0,59	+0,02	+3,51%
Weg ON	40,01	+0,26	+0,65%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Neptune India Fun.	3,97	-0,02	-0,58%
Belfius Equities .	228,490	+1,280	+0,56%
Franklin Technolo.	103,680	-0,680	-0,65%
Edelweiss Nifty 5.	22.705,00	0,00	0,00%
China Merchants A.	5,088	+0,078	+1,56%
SKAGEN Kon-Tiki C	1.284,560	+5,655	+0,44%
Israel a 1 ano	4,100	0,000	0,00%
42-coin	24.030,3	-514,7	-2,14%