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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	0,44	0,00
Ações	99,56	99,56	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,35	10,44
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	1,67
Índice Preço/Vendas	1,24	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,64	4,95
Retorno com dividendos	5,91	5,42
Crescimento de lucros em 5 anos	9,71	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	31,44
Consumo Não-Cíclico	13,35	12,50
Consumo Cíclico	12,81	8,68
Industriais	12,46	11,81
Utilidades	9,07	6,65
Energia	6,01	8,44
Materiais Básicos	4,28	12,58
Saúde	3,43	2,88
Imóveis	2,54	4,95
Serviços de Comunicação	2,08	4,97
Tecnologia	1,05	3,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Unibanco	US4655621062	5,50	7,010	-1,27%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,41	168,620	0,00%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,96	30,53	-0,13%
Bradesco PN	BRBBDCACNPR8	3,54	15,96	-1,05%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,54	119,80	0,00%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,38	43,170	+0,00%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3,15	-	-
Falabella	CLP3880F1085	3,01	5.275,00	+2,43%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	2,99	12,08	-0,25%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	2,95	10,93	-0,82%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,52M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	144,19M	7,41	8,34	6,96
Neptune Income Fund C Inc GBP	107,5M	7,41	8,33	6,97
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	107,38M	1,30	11,33	9,56
Neptune India Fund C Acc GBP	71,8M	-13,08	7,94	8,41

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Ibovespa	136.101	-586	-0,43%
Ibovespa Futuros	138.745	-905	-0,65%
US 500	6.440,2	-26,4	-0,41%
US 30	44.762,2	-160,1	-0,36%
S&P 500 VIX	15,15	+0,66	+4,55%
Bitcoin Futuro	119.135,0	-4.470,0	-3,62%
Índice Dólar	97,947	+0,285	+0,29%

Petróleo Brent	66,66	+1,03	+1,57%
Petróleo WTI	63,73	+1,08	+1,72%
Café Contrato C	318,03	-1,57	-0,49%
Soja Chicago	1.037,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	8.496,50	-69,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,69	-0,16	-0,95%

Dólar/BRL	5,4150	+0,0164	+0,30%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	147,16	-0,26	-0,18%
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GBP/BRL	7,3253	-0,0033	-0,05%
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Petrobras PN	30,53	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,63	-0,10	-1,49%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,58	+0,02	+3,57%
Weg ON	36,48	-0,14	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Neptune Latin Ame.	1,21	+0,02	+1,81%
iShares EUR Govt .	3,33	0,00	0,00%
ASHI	1,13	0,00	0,00%
GUBRF	270,75	-2,00	-0,73%
JOFR	0,67	+0,01	+1,52%
Pioneer Funds - E.	41,410	-0,050	-0,12%
Pioneer Euro Gove.	14,604	+0,005	+0,03%
Nordea 1 - Emergi.	1.559,713	+12,930	+0,84%