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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,01	100,01	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,54	10,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	1,63
Índice Preço/Vendas	1,11	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,22	4,85
Retorno com dividendos	6,04	5,56
Crescimento de lucros em 5 anos	8,87	11,66

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,71	31,21
Consumo Não-Cíclico	15,53	12,84
Utilidades	11,25	6,49
Industriais	9,81	10,61
Consumo Cíclico	9,37	8,71
Energia	9,19	8,72
Materiais Básicos	8,26	12,98
Imóveis	2,76	4,83
Tecnologia	1,15	3,23
Saúde	0,97	3,00

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	9,19	29,40	-0,78%
Itau Unibanco	US4655621062	6,38	6,540	-0,30%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4,74	-	-
Vale ADR	US91912E1055	4,71	9,49	+0,05%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,78	40,250	+0,45%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,75	112,75	-1,92%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	3,20	12,34	-1,12%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,07	202,09	-1,05%
Falabella	CLP3880F1085	2,81	4.715,00	+1,44%
Direcional ON	BRDIRRACNOR0	2,76	40,71	0,00%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,89M	-1,06	4,53	5,58
Neptune Income Fund C Acc GBP	151,3M	1,69	5,55	6,09
Neptune Income Fund C Inc GBP	111,77M	1,69	5,54	6,09
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	153,05M	19,71	-1,44	9,86
Neptune India Fund C Acc GBP	78,58M	-13,42	8,89	8,48

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Ibovespa Futuros	135.790	-1.085	-0,79%
US 500	6.007,3	+7,0	+0,12%
US 30	42.751,7	-10,9	-0,03%
S&P 500 VIX	17,10	+0,33	+1,97%
Bitcoin Futuro	108.445,0	+2.785,0	+2,64%
Índice Dólar	98,960	-0,182	-0,18%

Petróleo Brent	66,69	+0,22	+0,33%
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Açúcar NY nº11	16,68	+0,19	+1,15%

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GBP/BRL	7,5614	+0,0407	+0,54%
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KIM Navigator Equ.	1.473,840	+16,880	+1,16%
CreditRas CRV Eur.	6,256	-0,006	-0,10%
SZSE Wholesale & .	1.371,13	+20,91	+1,55%