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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,22	2,22	0,00
Ações	97,78	97,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,76	10,31
Índice Preço/Valor Contábil	1,71	1,74
Índice Preço/Vendas	0,92	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,27	5,19
Retorno com dividendos	8,74	6,30
Crescimento de lucros em 5 anos	11,05	14,22

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,74	28,35
Consumo Não-Cíclico	20,96	13,88
Industriais	12,01	12,15
Materiais Básicos	11,95	13,63
Energia	10,95	9,33
Utilidades	8,95	5,39
Consumo Cíclico	8,20	8,55
Serviços de Comunicação	2,07	4,53
Tecnologia	1,15	3,05

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	9,27	36,68	-0,19%
Vale ADR	US91912E1055	6,45	12,88	-0,31%
Itau Unibanco	US4655621062	5,73	6,440	-0,92%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,85	196,01	-0,56%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,85	66,780	-1,49%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,38	167,470	-1,45%
Gmexico	MXP370841019	3,28	113,990	-0,44%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,07	25,260	-1,71%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	2,98	27,90	-0,07%
Rumo ON	BRRAILACNOR9	2,53	20,68	+1,82%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund C Acc GBP	184,14M	5,58	8,92	7,03
Neptune Income Fund C Inc GBP	128,09M	5,57	8,92	7,03
Neptune Income Fund B Inc GBP	5,13M	-1,03	7,20	5,88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	110,77M	-29,09	7,70	10,88
Neptune India Fund C Acc GBP	92,74M	12,48	19,44	13,80

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.317,4	-4,0	-0,08%
US 30	39.838,0	-35,0	-0,09%
S&P 500 VIX	12,06	+0,20	+1,69%
Bitcoin Futuro	70.010,0	+45,0	+0,06%
Índice Dólar	104,540	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	81,77	-1,11	-1,34%
Petróleo WTI	77,55	-1,11	-1,41%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.239,88	+4,13	+0,33%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.418,85	-7,05	-0,29%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,06	-0,32%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5609	+0,0079	+0,14%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,45	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2746	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	6,5274	+0,0161	+0,25%
CAD/BRL	3,7502	+0,0029	+0,08%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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JRFD	3,61	0,00	0,00%
PRLP	38,50	+0,20	+0,52%
Italy 3.85 15-Sep.	101,120	-0,080	-0,08%