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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,57	1,57	0,00
Ações	98,43	98,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,63	9,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	1,56
Índice Preço/Vendas	1,24	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,57	4,78
Retorno com dividendos	5,53	5,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,30	11,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,00	30,36
Consumo Não-Cíclico	13,92	12,87
Energia	12,87	9,39
Industriais	11,34	10,59
Utilidades	9,23	6,12
Materiais Básicos	7,05	13,83
Consumo Cíclico	6,68	8,72
Saúde	3,28	3,08
Imóveis	2,52	4,85
Tecnologia	1,11	3,09

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	9,04	31.91	+0.19%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	8,04	-	-
Itau Unibanco	US4655621062	6,11	5.560	+1.65%
Laureate Education	US5186132032	3,42	19,35	+1,04%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,41	108,03	+0,94%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,32	30.690	+1.05%
Genomma Lab B	MX01LA010006	3,23	22,870	+0,57%
Credicorp	BMG2519Y1084	3,17	184,77	+3,88%
MercadoLibre	US58733R1023	3,02	2.026,04	+1,46%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	2,97	45,75	+1,40%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,43M	8,14	5,62	6,46
Neptune Income Fund C Acc GBP	139,29M	-1,00	4,79	5,91
Neptune Income Fund C Inc GBP	101,25M	-1,01	4,79	5,91
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	137,4M	19,71	-1,44	9,86
Neptune India Fund C Acc GBP	89,27M	-11,17	8,58	8,18

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S&P 500 VIX	30,92	-6,64	-17,68%
Bitcoin Futuro	85.217,5	+2.072,5	+2,49%
Índice Dólar	99,420	-0,472	-0,47%

Petróleo Brent	64,89	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	61,55	+0,05	+0,08%
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EUR/BRL	6,6445	-0,0179	-0,27%
EUR/Dólar	1,1352	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	142,90	-0,61	-0,43%
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GBP/BRL	7,7211	+0,0499	+0,65%
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Petrobras PN	31,90	+0,05	+0,16%
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