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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,62	100,62	0,00

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,75	10,37
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	1,66
Índice Preço/Vendas	1,06	1,41
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,64	4,93
Retorno com dividendos	5,49	5,43
Crescimento de lucros em 5 anos	8,20	11,53

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,45	31,35
Consumo Não-Cíclico	19,09	12,67
Consumo Cíclico	13,03	8,68
Utilidades	10,97	6,70
Industriais	9,97	11,74
Materiais Básicos	4,71	12,58
Energia	3,78	8,39
Imóveis	3,06	4,97
Serviços de Comunicação	1,51	4,98
Saúde	0,44	2,87

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Unibanco	US4655621062	6,92	6,300	-1,10%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,01	111.63	-0.34%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,99	162,790	-1,83%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,81	32,63	+1,21%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,56	41,750	+0,55%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	3,49	11,87	-0,42%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,45	188,22	-0,69%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3,32	-	-
Cencosud	CL0000000100	3,18	3.069,00	-2,12%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	3,13	10,48	-0,66%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	286,86M	5,98	9,57	6,67
Neptune Income Fund C Acc GBP	146,9M	6,40	7,43	6,32
Neptune Income Fund C Inc GBP	108,66M	6,40	7,43	6,32
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	186,99M	1,30	11,33	9,56
Neptune India Fund C Acc GBP	78,07M	-11,89	10,35	9,07

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.224,9	-34,9	-0,56%
US 30	44.131,0	-240,5	-0,54%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.540,0	+3.835,0	+3,23%
Índice Dólar	97,717	+0,188	+0,19%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,57	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,80	+11,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,24	-0,18	-0,12%
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GBP/BRL	7,4841	-0,0232	-0,31%
CAD/BRL	4,0576	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BNB MASTER 60 FUN.	2,392	+0,001	+0,06%
Mercer Passive Gl.	236,600	+0,590	+0,25%
Deutsche Invest I.	194,990	-2,220	-1,13%
JPMorgan Funds .	573,940	-0,720	-0,13%
Aviva Cu A Dinami.	8,410	+0,040	+0,48%