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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YQUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Nossos dados do Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,05	0,05	0,00
Ações	99,95	99,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,43	9,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,62	1,58
Índice Preço/Vendas	1,02	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,39	4,78
Retorno com dividendos	5,33	5,84
Crescimento de lucros em 5 anos	15,82	13,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,26	30,27
Consumo Não-Cíclico	19,05	12,42
Materiais Básicos	11,56	14,08
Industriais	9,69	10,60
Energia	8,77	9,23
Utilidades	8,67	5,88
Consumo Cíclico	5,51	8,59
Serviços de Comunicação	4,41	5,08
Saúde	3,06	3,18
Imóveis	2,28	4,99
Tecnologia	1,73	2,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,86	35,66	-0,31%
Itau Unibanco	US4655621062	6,55	4,980	-0,40%
Vale ADR	US91912E1055	6,47	8,92	-0,45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,56	176,97	-0,32%
Gmexico	MXP370841019	3,10	98,550	-0,66%
COPEL PNB	BRCPLEACNPB9	3,07	9,17	+0,88%
Laureate Education	US5186132032	3,07	18,21	-1,83%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,06	88,29	-0,30%
BRF ON	BRBRFSACNOR8	2,98	24.80	-2.63%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293,98M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293,98M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293,98M	9,89	8,09	6,79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173,52M	13,90	-4,23	9,87
Neptune India Fund C Acc GBP	100,02M	16,33	13,26	10,27

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
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