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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1VY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY). Nossos dados do New Capital China Equity Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	2,400	0,000
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,206	13,151
Índice Preço/Valor Contábil	1,887	1,765
Índice Preço/Vendas	1,762	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,238	9,901
Retorno com dividendos	3,415	2,743
Crescimento de lucros em 5 anos	6,160	7,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,290	29,119
Serviços Financeiros	25,970	17,111
Serviços de Comunicação	13,010	15,822
Tecnologia	11,460	11,096
Industriais	9,720	7,470
Consumo Não-Cíclico	4,680	6,029
Materiais Básicos	2,140	2,855
Saúde	2,140	4,963
Imóveis	1,580	3,423

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,07	496,60	0,00%
Alibaba	KYG017191142	6,17	105,10	+1,84%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,92	57,35	+0,79%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,57	1.427,00	+0,04%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,56	4,690	-0,42%
BYD A	CNE100001526	4,40	323,91	+0,83%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,36	8,350	-1,53%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	4,22	15,54	+2,78%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,66	57,71	+1,02%
NetEase	KYG6427A1022	3,62	201,80	-0,49%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	260,53M	1,47	21,43	14,48
New Capital Dynamic European Equity	161M	1,93	6,65	6,33
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114,15M	7,14	18,76	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
New Capital China.	158,310	+0,920	+0,58%
FUNDO DE INVESTIM.	0,610	0,000	0,04%
MUKAM eMAXIS Slim.	28.604,000	+208,000	+0,73%
Templeton Global .	22,420	-0,110	-0,49%
FUNDO DE INVESTIM.	606,750	0,000	0,00%
BlackRock Contine.	1,87	-0,02	-0,81%
s RegionenFonds T	138,440	+0,510	+0,37%
DJ Construction M.	480,45	-1,22	-0,25%