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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1VY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY). Nossos dados do New Capital China Equity Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,030	3,030
Ações	96,550	96,550
Título	0,390	0,390
Conversíveis	0,030	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,098	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,982	1,708
Índice Preço/Vendas	1,698	1,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,972	8,882
Retorno com dividendos	2,789	2,677
Crescimento de lucros em 5 anos	9,362	11,058

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,930	30,629
Serviços Financeiros	22,200	15,290
Serviços de Comunicação	12,510	14,234
Industriais	10,120	8,616
Tecnologia	8,090	8,677
Materiais Básicos	7,590	3,578
Imóveis	2,670	4,072
Consumo Não-Cíclico	2,540	6,697
Utilidades	0,350	2,848

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,46	420,00	-0,05%
Meituan	KYG596691041	6,61	155,10	-0,32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,49	39,22	+2,27%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,01	32.75	+3.15%
Ping An	CNE1000003X6	5,37	46.60	+0.54%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5,07	12,36	+3,00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4,30	561,00	+0,09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,14	99,95	-0,63%
Alibaba	KYG017191142	3,96	83,15	+2,65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,94	14.36	-0.14%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	262,17M	34,38	10,33	14,98
New Capital Dynamic European Equity	129,27M	9,09	5,87	7,90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	111,7M	14,87	-2,96	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.024,6	+50,5	+0,85%
US 30	43.195,1	+288,2	+0,67%
S&P 500 VIX	15,29	-1,49	-8,88%
Bitcoin Futuro	100.300,0	+5.340,0	+5,62%
Índice Dólar	108,000	+0,193	+0,18%

Petróleo Brent	73,20	+0,88	+1,22%
Petróleo WTI	70,17	+0,93	+1,34%
Café Contrato C	328,65	+1,40	+0,43%
Soja Chicago	973,12	+4,12	+0,43%
Cacau NY	11.802,50	+56,50	+0,48%
Ouro	2.632,96	+4,76	+0,18%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	6,1917	-0,0024	-0,04%
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EUR/Dólar	1,0391	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
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Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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