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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1VY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY). Nossos dados do New Capital China Equity Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,360	3,360
Ações	96,620	96,620
Título	0,010	0,010
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,987	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,902	1,780
Índice Preço/Vendas	1,778	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,378	9,964
Retorno com dividendos	3,350	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	6,719	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,700	30,301
Serviços Financeiros	25,370	16,475
Serviços de Comunicação	12,400	15,103
Tecnologia	11,350	11,232
Industriais	10,010	7,615
Consumo Não-Cíclico	4,850	5,939
Saúde	2,390	4,795
Materiais Básicos	2,140	2,977
Imóveis	1,790	3,486

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	515,00	+0,59%
Alibaba	KYG017191142	6,39	118,30	+3,23%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,95	54.25	+1.50%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,68	1.514,00	+0,27%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,45	4,610	+0,44%
BYD A	CNE100001526	4,39	360,75	+0,06%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	4,18	15,38	+3,50%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,12	7,300	+1,11%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,54	53,99	+0,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,41	75,25	-0,41%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	231,6M	-7,46	17,19	13,63
New Capital Dynamic European Equity	148,91M	1,93	6,65	6,33
New Capital US Future LeaderOrd Acc	115,75M	25,40	1,36	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.979,6	+8,8	+0,15%
US 30	42.493,0	+65,3	+0,15%
S&P 500 VIX	17,54	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.385,0	+280,0	+0,27%
Índice Dólar	98,760	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	65,19	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	63,15	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	357,83	+11,68	+3,37%
Soja Chicago	1.041,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	9.854,00	-94,00	-0,94%
Ouro	3.416,25	+17,05	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,18	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6478	+0,0102	+0,13%
CAD/BRL	4,1262	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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New Capital China.	153,970	-1,380	-0,89%
SMDS Japan Equity.	21.758,000	+170,000	+0,79%
SAR/RUB	21,1371	-0,1123	-0,53%
OP-Korkotuotto A	137,380	+0,030	+0,02%
Aktia Likvida+B	0,288	0,000	0,01%
Ayalon Extreme Do.	85,470	-2,340	-2,66%
Tundra Pakistan F.	17,450	+0,160	+0,93%
Deutsche Crecimie.	11,404	-0,009	-0,08%