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New Capital Dynamic European Equity Fund Eur Ord Inc (0P0000V2TS)

Irlanda

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 143,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B4KNLX68

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V2TS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I (0P0000V2TS). Nossos dados do New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,494	14,227
Índice Preço/Valor Contábil	3,336	1,999
Índice Preço/Vendas	2,765	1,297
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,713	8,607
Retorno com dividendos	2,137	3,251
Crescimento de lucros em 5 anos	7,808	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,610	14,879
Consumo Não-Cíclico	14,330	11,653
Industriais	12,730	15,853
Tecnologia	12,260	9,541
Consumo Cíclico	11,270	10,614
Serviços Financeiros	10,350	17,093
Serviços de Comunicação	5,470	4,943
Utilidades	4,610	4,469
Energia	3,610	5,145
Imóveis	3,510	1,757
Materiais Básicos	3,250	6,880

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,11	832,70	-1,77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,73	897,7	-0,54%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,66	774,40	-0,62%
L'Oreal	FR0000120321	3,32	439,65	+0,72%
SAP	DE0007164600	3,31	169,700	-1,00%
Lonza Group	CH0013841017	3,26	510,40	-2,30%
Nestle SA	CH0038863350	3,19	92,20	+0,13%
Schneider Electric	FR0000121972	3,05	215,10	-0,44%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,96	8.840,0	-0,07%
AstraZeneca	GB0009895292	2,91	12.170,0	+0,90%

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.046,4	+28,0	+0,56%
US 30	38.070,5	+167,2	+0,44%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.935,0	+265,0	+0,46%
Índice Dólar	105,630	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	83,85	+0,41	+0,49%
Petróleo WTI	79,41	+0,41	+0,52%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.175,50	+5,75	+0,49%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.326,80	+15,80	+0,68%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	155,90	+1,43	+0,93%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
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