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New Capital Us Growth Fund Usd Inst Acc (0P0000V6X9)

Irlanda

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 208,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B55BL213

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V6X9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital US Growth Fund USD Inst Acc (0P0000V6X9). Nossos dados do New Capital US Growth Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,491	30,210
Índice Preço/Valor Contábil	6,655	6,455
Índice Preço/Vendas	4,579	4,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,909	18,972
Retorno com dividendos	0,716	0,663
Crescimento de lucros em 5 anos	14,573	14,857

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,890	35,628
Consumo Cíclico	17,530	13,890
Serviços de Comunicação	16,650	11,518
Saúde	11,170	14,858
Industriais	6,600	8,063
Serviços Financeiros	6,210	10,611
Consumo Não-Cíclico	2,770	4,584
Energia	1,180	2,190

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,85	172,50	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	7,46	1.096,33	-0,82%
Apple	US0378331005	6,29	192,25	+0,54%
Amazon.com	US0231351067	6,28	176,44	-1,60%
Meta Platforms	US30303M1027	4,74	466,83	+0,05%
Broadcom	US11135F1012	3,31	1.328,55	-2,45%
Visa A	US92826C8394	3,05	272.46	+0.43%
Costco	US22160K1051	2,75	809,89	-0,67%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,35	3.129,52	+0,76%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	2,35	313,67	-0,71%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
New Capital Dynamic European Equity	143,21M	4,99	10,15	8,00
New Capital US Future LeaderOrd Acc	100,92M	10,16	-4,32	-
New Capital China Equity Fund USD I	40,21M	2,83	-23,70	1,98

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.291,4	+13,9	+0,26%
US 30	38.675,5	-10,8	-0,03%
S&P 500 VIX	13,18	+0,26	+2,01%
Bitcoin Futuro	69.995,0	+1.745,0	+2,56%
Índice Dólar	104,570	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	81,26	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	77,09	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	226,60	+4,25	+1,91%
Soja Chicago	1.194,50	-10,50	-0,87%
Cacau NY	9.331,50	+0,50	+0,01%
Ouro	2.352,00	+6,20	+0,26%
Açúcar NY nº11	18,48	+0,18	+0,98%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6850	+0,0392	+0,69%
EUR/Dólar	1,0841	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,65	-0,65	-0,42%
GBP/Dólar	1,2731	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,6789	-0,0025	-0,04%
CAD/BRL	3,8415	+0,0216	+0,57%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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FFIV	168,97	+1,67	+1,00%
ATCH	1,205	-0,035	-2,82%
CBD	0,445	0,000	0,00%