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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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71,390 -0,040 -0,06%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	8,070	6,370
Título	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,355	79,743
Governo	12,944	8,536
Derivativo	-0,129	22,236
Não alocado	1,827	14,752

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,67	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,51	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,38	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,15	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,15	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,11	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	2,08	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		387,75M	1,22	-0,22	-0,25

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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