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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,860	98,860	0,000
Conversíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,141	78,248
Derivativo	-0,176	20,268
Governo	12,719	8,541
Não alocado	0,096	14,498

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,67	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,24	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,08	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,07	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,06	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,03	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,00	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,00	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		362,94M	3,36	1,24	0,13

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US 30	44.058,0	+82,1	+0,19%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.215,0	-15,0	-0,01%
Índice Dólar	98,385	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,47	-10,23	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,28	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
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CAD/BRL	3,9483	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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