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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Ord Inc (0P0000V2RO)

Irlanda

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72,000 +0,100 +0,14%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VW8H90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2RO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc (0P0000V2RO). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	20,100	19,030
Título	97,760	97,760	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,758	79,922
Derivativo	-0,039	21,346
Governo	13,002	8,435
Não alocado	1,104	13,647

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,61	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,13	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,11	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,09	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	2,07	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,06	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,04	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FI		383,6M	1,23	-0,22	-0,25

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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