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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VU)

Irlanda

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28/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B87MFH62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1VU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc (0P0000X1VU). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	8,280	5,990
Título	97,710	97,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,369	77,220
Governo	13,341	7,049
Derivativo	-0,033	14,644
Não alocado	2,321	6,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	3,12	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,34	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,33	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,29	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,26	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,20	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2,18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,14	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	682,17M	2,13	1,60	2,63
New Capital Global Value Credit Fun	682,17M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	408,44M	0,62	-3,78	1,77
New Capital Wealthy Nations BondUII	408,44M	2,39	-0,41	2,04
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	408,44M	2,34	-0,66	1,67

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US 30	41.749,9	+166,0	+0,40%
S&P 500 VIX	22,07	+0,42	+1,94%
Bitcoin Futuro	83.857,5	+962,5	+1,16%
Índice Dólar	103,880	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	74,88	+2,12	+2,91%
Petróleo WTI	71,65	+2,29	+3,30%
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Soja Chicago	1.015,88	-7,13	-0,70%
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Açúcar NY nº11	18,85	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7215	-0,0389	-0,68%
EUR/BRL	6,1881	-0,0815	-1,30%
EUR/Dólar	1,0815	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	150,00	+0,18	+0,12%
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GBP/BRL	7,3896	-0,0660	-0,88%
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Petrobras PN	37,51	+0,08	+0,21%
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