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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VU)

Irlanda

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B87MFH62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1VU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc (0P0000X1VU). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	8,070	6,370
Título	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,355	83,352
Governo	12,944	6,795
Derivativo	-0,129	18,157
Não alocado	1,827	7,552

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,67	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,51	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,38	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,15	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,15	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,11	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	2,08	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	706,92M	2,48	3,32	2,60
New Capital Global Value Credit Fun	706,92M	1,87	1,51	2,18
New Capital Wealthy Nations Bond UO	388,39M	2,24	-0,03	1,75
New Capital Wealthy Nations BondUII	388,39M	1,86	1,85	1,75
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	388,39M	1,77	1,59	1,39

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.909,9	-26,0	-0,44%
US 30	42.129,0	-176,5	-0,42%
S&P 500 VIX	19,02	+0,66	+3,59%
Bitcoin Futuro	105.762,5	+275,0	+0,26%
Índice Dólar	98,890	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	64,57	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,47	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	340,88	-3,57	-1,04%
Soja Chicago	1.036,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	9.363,50	-110,50	-1,17%
Ouro	3.381,85	-15,35	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,90	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6673	-0,0140	-0,18%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Arca Cedola 2018 .	4,534	0,000	0,00%
US Treasury Note .	0,000	0,000	0,00%
Schroder Internat.	182,277	+0,124	+0,07%
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