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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VU)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 742,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B87MFH62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1VU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc (0P0000X1VU). Nossos dados do New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	6,190	5,840
Título	98,430	98,430	0,000
Conversíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,082	77,472
Governo	24,350	7,515
Derivativo	0,081	13,288
Não alocado	0,265	8,337

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,29	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2,13	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,07	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,04	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,99	-	-
Chile (Republic of) 4.34%	-	1,96	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	1,94	-	-
Weibo Corp. 3.375%	-	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
New Capital Wealthy Nations Bond UO	742,37M	-1,14	-5,81	1,78
New Capital Wealthy Nations BondUII	742,37M	0,15	-5,10	2,08
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	742,37M	0,10	-5,34	1,71
New Capital Global Value Credit FuI	596,73M	0,99	-1,76	2,30
New Capital Global Value Credit Fun	596,73M	-0,31	-2,62	1,83

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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