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New China Anxiang Benefit Interval Bond A (0P0000ZM87)

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01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZM87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZM87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Anxiang Benefit Interval Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,38%
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21.08.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,08%
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19.08.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
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18.07.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	0,13%
11.07.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	0,00%
04.07.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,15%
30.06.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,00%
27.06.2025	0,997	0,997	0,997	0,997	0,29%

Alta: 1,007

Baixa: 0,997

Diferença: 0,010

Média: 1,002

Var%: 0,715

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