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New China Anxiang Benefit Interval Bond A (0P0000ZM87)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,01M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZM87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZM87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Anxiang Benefit Interval Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.10.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,82%
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10.10.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,00%
30.09.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,57%
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19.09.2025	0,999	0,999	0,999	0,999	-0,44%
12.09.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,06%
11.09.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,27%
10.09.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,20%
09.09.2025	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,24%
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01.09.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	-0,08%
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26.08.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,00%

Alta: 1,008

Baixa: 0,999

Diferença: 0,009

Média: 1,003

Var%: 0,139

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