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New China Anxiang Benefit Interval Bond A (0P0000ZM87)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,5M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZM87 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZM87. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New China Anxiang Benefit Interval Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,32%
18.04.2025	0,985	0,986	0,986	0,985	-0,24%
11.04.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
03.04.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,17%
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21.03.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,35%
14.03.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,00%
07.03.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,11%
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21.02.2025	0,990	0,990	0,990	0,990	0,00%
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24.01.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	0,16%
17.01.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,25%
10.01.2025	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,11%
03.01.2025	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
31.12.2024	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,14%
27.12.2024	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
20.12.2024	0,988	0,988	0,988	0,988	0,10%

Alta: 0,992

Baixa: 0,985

Diferença: 0,007

Média: 0,988

Var%: 0,101

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