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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR)

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18,509 -0,025 -0,13%

05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,89M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000210100

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR). Nossos dados do NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	4,300	0,820
Ações	89,490	89,490	0,000
Título	7,020	7,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,532	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	2,056
Índice Preço/Vendas	2,117	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,898	8,884
Retorno com dividendos	3,651	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	13,706	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,960	22,180
Tecnologia	17,150	10,460
Consumo Cíclico	16,430	13,716
Serviços de Comunicação	15,240	12,212
Consumo Não-Cíclico	7,060	9,322
Imóveis	6,730	9,098
Energia	3,840	3,281
Saúde	3,600	6,455
Materiais Básicos	2,980	11,299

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	6,60	863	0,00%
Alphabet C	US02079K1079	5,01	174,92	+3,01%
Microsoft	US5949181045	4,72	470.38	+0.58%
Blackstone	US09260D1072	4,69	140,45	+1,95%
Apple	US0378331005	4,64	203,92	+1,64%
Goldman Sachs	US38141G1040	4,21	614,00	+1,34%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,98	205,18	+0,90%
Visa A	US92826C8394	3,80	370,22	+0,94%
Richemont	CH0210483332	3,71	151.55	+0.36%
Prosus	NL0013654783	3,71	47,22	-0,38%

Principais fundos de ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,95B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,95B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Metrofund Elite F.	2,335	-0,000	-0,00%
iShares VII PLC -.	4,99	-0,04	-0,79%
Nedgroup Investme.	2,523	+0,002	+0,09%
Federated Ultrash.	9,27	-0,01	-0,11%
SKAGEN Focus A	18,625	+0,071	+0,38%
CompAM SB Flexibl.	1.552,426	-45,373	-2,84%