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02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0166262008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2RU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NICE DAY INVESTMENT SICAV SA (0P0000Z2RU). Nossos dados do NICE DAY INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,000	61,170	31,170
Ações	31,710	31,710	0,000
Título	36,570	45,920	9,350
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,720	15,327
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,139
Índice Preço/Vendas	1,549	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,534	8,813
Retorno com dividendos	2,604	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	13,460	12,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,900	17,880
Serviços de Comunicação	13,140	7,957
Serviços Financeiros	12,830	16,751
Consumo Cíclico	12,710	12,827
Saúde	10,560	11,078
Industriais	9,500	12,522
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,690
Materiais Básicos	5,730	6,117
Energia	3,940	5,418
Utilidades	3,150	3,852
Imóveis	1,670	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	17,18	107,231	+0,02%
United States Treasury Notes 1.437%	-	12,51	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	8,41	215,08	+0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,36	4.982,0	+0,13%
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,65	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.)	LU1747644687	5,31	-	-
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	2,99	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2,92	105,31	+0,72%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,91	162,890	0,00%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2,27	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,47M	9,52	12,19	10,24
RFMI Multigestion FI	125,06M	3,02	5,18	1,83
Global Value Selections FI	68,88M	4,99	4,98	2,72
UBS Mixto Gestion Activa I FI	52,76M	4,89	5,93	2,46
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,07M	3,27	6,31	2,75

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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HRMA	202,45	+0,85	+0,42%
PSKT	132	+12	+10,00%
SBKK	18,58	+0,00	+0,00%
GTPPA	990,00	0,00	0,00%