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02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0166262008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2RU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NICE DAY INVESTMENT SICAV SA (0P0000Z2RU). Nossos dados do NICE DAY INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,000	61,170	31,170
Ações	31,710	31,710	0,000
Título	36,570	45,920	9,350
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,720	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,118
Índice Preço/Vendas	1,549	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,534	8,712
Retorno com dividendos	2,604	2,576
Crescimento de lucros em 5 anos	13,460	12,242

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,900	17,581
Serviços de Comunicação	13,140	7,935
Serviços Financeiros	12,830	16,726
Consumo Cíclico	12,710	12,778
Saúde	10,560	11,197
Industriais	9,500	12,584
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,717
Materiais Básicos	5,730	6,213
Energia	3,940	5,549
Utilidades	3,150	3,885
Imóveis	1,670	2,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	17,18	106,393	+0,02%
United States Treasury Notes 1.437%	-	12,51	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	8,41	205,15	+0,34%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,36	4.454,8	+0,64%
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,65	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.)	LU1747644687	5,31	-	-
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	2,99	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2,92	94,27	+0,38%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,91	156,060	+0,19%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2,27	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,08M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	120,62M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,3M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	66,84M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,55M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Sparinvest Korte .	114,550	+0,063	+0,05%
Spiltan Aktiefond.	1.569,050	+4,050	+0,26%