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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0166262008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z2RU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NICE DAY INVESTMENT SICAV SA (0P0000Z2RU). Nossos dados do NICE DAY INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,000	61,170	31,170
Ações	31,710	31,710	0,000
Título	36,570	45,920	9,350
Conversíveis	1,680	1,680	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,720	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,132
Índice Preço/Vendas	1,549	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,534	8,767
Retorno com dividendos	2,604	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,460	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,900	18,049
Serviços de Comunicação	13,140	8,030
Serviços Financeiros	12,830	16,865
Consumo Cíclico	12,710	12,925
Saúde	10,560	10,973
Industriais	9,500	12,081
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,734
Materiais Básicos	5,730	5,963
Energia	3,940	5,543
Utilidades	3,150	3,891
Imóveis	1,670	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	17,18	106,745	+0,01%
United States Treasury Notes 1.437%	-	12,51	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	8,41	204,25	+0,17%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,36	4.658,8	+0,53%
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,65	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV E (acc.)	LU1747644687	5,31	-	-
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	2,99	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2,92	98,55	+0,39%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,91	158,720	-0,01%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2,27	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	179,69M	9,68	13,48	9,65
RFMI Multigestion FI	122,56M	2,12	5,45	1,63
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,5M	1,74	4,06	1,03
Global Value Selections FI	67,88M	2,44	4,53	2,26
UBS Mixto Gestion Activa I FI	49,58M	3,01	5,78	2,19

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Bitcoin Futuro	117.075,0	-3.495,0	-2,90%
Índice Dólar	97,785	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	69,22	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,93	-0,05	-0,07%
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EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,94	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0019	+0,14%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
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Sun Portfolio Fun.	2,11	-0,00	-0,09%
WisdomTree Long E.	12,00	-0,02	-0,15%
AB FCP I - US The.	53,060	+0,050	+0,09%
N500 Construction	1.882,40	+13,09	+0,70%