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Nicholas Ii Fund Class I (NCTWX)

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32,28 -0,10 -0,31%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 954,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NCTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas II I (NCTWX). Nossos dados do Nicholas II I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,07	0,07	0,00
Ações	99,93	99,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,32	26,62
Índice Preço/Valor Contábil	4,18	4,77
Índice Preço/Vendas	3,23	2,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,76	17,05
Retorno com dividendos	0,66	0,63
Crescimento de lucros em 5 anos	10,17	13,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,34	27,52
Industriais	18,51	17,98
Saúde	18,37	15,81
Consumo Cíclico	12,45	13,24
Serviços Financeiros	6,68	11,05
Consumo Não-Cíclico	4,29	2,98
Imóveis	3,35	2,83
Materiais Básicos	2,01	2,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cyberark Software	IL0011334468	2,78	359,51	-1,36%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,42	1.359,34	-0,06%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,27	114,63	-0,09%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,22	48,66	+0,23%
Corpay	US2199481068	2,21	327,29	+0,09%
Gartner	US3666511072	2,21	432,50	-1,13%
TransUnion	US89400J1079	2,18	86,11	-0,37%
Verisk	US92345Y1064	2,12	309,50	+0,54%
Elastic	NL0013056914	2,08	85,56	-0,82%
PTC	US69370C1009	2,04	163,02	-1,04%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	3,99B	-3,94	13,09	10,26
Nicholas Equity Income I	439,7M	-2,68	5,04	7,92
Nicholas Limited Edition I	427,89M	-8,21	2,92	8,17
Nicholas II N	71,28M	6,45	1,33	9,34
Nicholas Limited Edition N	20,75M	11,58	-0,25	9,01

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Eastspring Invest.	12,801	-0,003	-0,02%
iShares Core € Go.	4,19	-0,01	-0,24%
Fineco AM Global .	159,985	-0,274	-0,17%
Manulife TEDA Trs.	2,340	-0,028	-1,18%
Palladium 1x Long	294,62	0,00	0,00%