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Nicholas Ii Fund Class N (NNTWX)

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27,91 -1,57 -5,33%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nicholas

Classe de Ativo: Ações

Holdings NNTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nicholas II N (NNTWX). Nossos dados do Nicholas II N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,38	3,38	0,00
Ações	96,62	96,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,88	27,50
Índice Preço/Valor Contábil	4,17	4,94
Índice Preço/Vendas	3,21	3,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,85	17,69
Retorno com dividendos	0,68	0,61
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	13,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,11	28,06
Industriais	21,40	18,00
Saúde	19,81	15,58
Consumo Cíclico	10,64	13,20
Serviços Financeiros	6,15	10,89
Consumo Não-Cíclico	4,80	2,85
Imóveis	2,85	2,72
Materiais Básicos	2,23	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,78	1.389,87	-3,61%
TransUnion	US89400J1079	2,52	71,10	-5,68%
Cyberark Software	IL0011334468	2,33	306,46	-6,56%
Gartner	US3666511072	2,21	383,24	-5,36%
Vulcan Materials	US9291601097	2,15	230,74	-2,72%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,09	42,01	-7,99%
Ametek	US0311001004	2,06	152,66	-5,47%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,01	115,41	-2,60%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,00	1.022,66	-6,63%
CDW Corp	US12514G1085	1,98	144,49	-4,67%

Principais fundos de ações por Nicholas

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nicholas	3,65B	2,02	13,36	11,02
Nicholas II I	863,97M	1,20	5,28	9,39
Nicholas Equity Income I	413,93M	3,83	6,18	8,58
Nicholas Limited Edition I	404,33M	-2,47	3,05	8,74
Nicholas Limited Edition N	15,38M	11,58	-0,25	9,01

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Nicholas II N	27,91	-1,57	-5,33%
JPY/ILS FIX	2,3285	0,0000	0,00%
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SAFRA CONSUMO AME.	692,600	-46,534	-6,30%
BlackRock iShares.	41.759,000	-2.270,000	-5,16%
Nikko Tracers S&P.	9.432,000	-786,000	-7,69%
Nordea 1 - Asia e.	317,518	-14,777	-4,45%
Capital Group New.	18,670	-1,150	-5,80%