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Nikko 2023 Maturity Japan Public Bond Fund (0P00011S90)

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Dados históricos de Nikko 2023 Maturity Japan Public Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/12 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A0Z7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko 2023 Maturity Japan Public Bond Fund (0P00011S90). Nossos dados do Nikko 2023 Maturity Japan Public Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,890	21,890	0,000
Título	78,110	78,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,111	76,518
Não alocado	21,889	3,369

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hiroshima (Prefecture of) 0.67%	JP2340001DB3	12,71	-	-
Saitama (Prefecture of) 0.806%	JP2110002D96	12,71	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.709%	JP2400001DA2	12,70	-	-
Joint Local Government Bond 0.68%	JP2990001DA8	12,70	-	-
The Metropolis of Tokyo 0.73%	JP2130002DC3	6,36	-	-
Osaka (Prefecture of) 0.82%	JP2270002D98	6,35	-	-
Aichi (Prefecture of) 0.777%	JP2230002D92	6,35	-	-
Kyoto (City Of) 0.03%	JP2261002J91	6,32	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103321DC2	1,91	-	-
The Metropolis of Tokyo 0.73%	JP2130002DC3	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64,82B	-4,17	4,64	2,00
Nikko HY Developed Open Div 1M	45,89B	-2,21	2,96	0,55
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	40,35B	-4,86	4,27	1,47
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32,32B	18,87	13,06	7,30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	25,45B	5,20	-0,04	3,74

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US 30	44.567,5	+83,1	+0,19%
S&P 500 VIX	16,33	-0,31	-1,86%
Bitcoin Futuro	109.857,5	+37,5	+0,03%
Índice Dólar	96,895	+0,466	+0,48%

Petróleo Brent	68,98	-0,13	-0,19%
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Açúcar NY nº11	16,16	+0,58	+3,72%

Dólar/BRL	5,4375	+0,0140	+0,26%
EUR/BRL	6,3816	-0,0205	-0,32%
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GBP/BRL	7,3937	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	3,9963	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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HSBC Global Inves.	10,106	-0,040	-0,37%
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