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Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

Sydney

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17,479 +0,007 +0,04%

26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007GCQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ). Nossos dados do Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,480	105,610	97,130
Ações	76,990	76,990	0,000
Título	10,380	25,430	15,050
Conversíveis	3,680	3,680	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,450	0,470	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,356	16,809
Índice Preço/Valor Contábil	2,009	2,112
Índice Preço/Vendas	2,024	2,136
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,450	9,864
Retorno com dividendos	2,033	3,101
Crescimento de lucros em 5 anos	8,983	9,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,000	13,882
Saúde	16,940	9,937
Imóveis	11,350	9,280
Serviços Financeiros	10,980	19,807
Industriais	10,770	9,469
Consumo Cíclico	9,990	8,970
Serviços de Comunicação	7,190	6,747
Utilidades	5,310	4,030
Consumo Não-Cíclico	4,440	5,223
Energia	2,640	4,783
Materiais Básicos	2,380	8,642

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikko AM Global Equity Hedged	-	25,81	-	-
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	24,67	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	11,39	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	11,19	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8,84	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	6,98	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5,36	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2,45	-	-

Principais fundos de ações por Yarra Investment Management Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko AM Global Share Fund	329,97M	2,35	16,33	12,74
Nikko AM Australian Share W Fund	246,16M	5,72	5,21	5,93
Nikko AM Australian Share Income Fu	162,59M	6,15	6,42	6,54

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,43	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3709	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5098	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nikko AM Growth F.	17,479	+0,007	+0,04%
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BLK Liquidez Méxi.	50,832	+0,012	+0,02%
ICICI Prudential .	31,849	+0,007	+0,02%
BRADESCO FUNDO DE.	2,308	+0,001	+0,03%
PKR/CLP	3,3163	+0,0027	+0,08%