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Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

Sydney

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16,370 -0,018 -0,11%

05/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007GCQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ). Nossos dados do Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,850	45,420	38,570
Ações	77,470	77,470	0,000
Título	11,430	35,940	24,510
Conversíveis	3,730	3,730	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,607	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	2,130
Índice Preço/Vendas	2,300	2,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,011	9,943
Retorno com dividendos	2,046	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,893	9,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,820	14,109
Saúde	15,490	9,767
Industriais	11,410	9,501
Imóveis	11,360	9,200
Serviços Financeiros	10,690	19,921
Consumo Cíclico	9,680	9,080
Serviços de Comunicação	8,660	6,851
Utilidades	4,990	4,100
Consumo Não-Cíclico	4,220	5,102
Energia	2,490	4,800
Materiais Básicos	2,190	8,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	25,08	-	-
Nikko AM Global Equity Hedged	-	24,72	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	11,39	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	11,38	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8,91	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	7,00	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5,46	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2,48	-	-

Principais fundos de ações por Yarra Investment Management Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko AM Global Share Fund	349,13M	8,21	17,47	12,93
Nikko AM Australian Share W Fund	229,8M	10,33	8,45	6,44
Nikko AM Australian Share Income Fu	144,06M	11,43	9,53	7,10

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Ibovespa	141.766	-874	-0,61%
Ibovespa Futuros	143.680	-1.020	-0,70%
US 500	6.491,6	+10,1	+0,16%
US 30	45.462,8	+61,7	+0,14%
S&P 500 VIX	15,21	+0,03	+0,20%
Bitcoin Futuro	112.897,0	+1.562,0	+1,40%
Índice Dólar	97,405	-0,323	-0,33%

Petróleo Brent	66,08	+0,58	+0,89%
Petróleo WTI	62,33	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.678,05	+24,75	+0,68%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0063	+0,12%
EUR/BRL	6,3735	+0,0295	+0,46%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	147,44	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,3468	+0,0368	+0,50%
CAD/BRL	3,9236	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,42	+0,20	+0,36%
Casas Bahia ON	4,31	-0,24	-5,27%
Magazine Luiza ON	9,01	-0,26	-2,80%
IRB Brasil ON	46,02	-0,50	-1,07%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,52	-0,33	-0,87%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nikko AM Growth F.	16,370	-0,018	-0,11%
GLOBAL MARKETS FU.	2.387,475	-501,670	-17,36%
ENC	2,830	+0,014	+0,50%
FCHA 4.5 15-Apr-2.	99,90	0,00	0,00%
BRADESCO LF MACAÉ.	334,165	+0,183	+0,05%
Morgan Stanley In.	27,610	+0,020	+0,07%
MILANO FUNDO DE I.	511,742	-2,050	-0,40%
Pingan Investment.	330,960	+0,690	+0,21%