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Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4)

Nova Zelândia

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0,978 -0,003 -0,27%

20/12 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S9N4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM NZ Bond Fund (0P0000S9N4). Nossos dados do Nikko AM NZ Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	3,510	1,900
Título	70,840	70,840	0,000
Conversíveis	27,550	27,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,518	74,540
Corporativo	40,583	36,817
Derivativo	-0,022	4,359
Não alocado	1,633	5,442

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	10,34	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	8,98	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	6,76	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4,02	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3,32	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	3,30	-	-
Dunedin City Treasury 101033 4.966 Lb	-	2,80	-	-
Kommunalbanken AS 1.25%	NZKBNDT012C0	2,72	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	2,53	-	-
Westpac New Zealand Ltd 160932 6.19 Cb	-	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390,53M	5,86	3,00	3,67
	Nikko AM Global Bond Fund		281,2M	3,66	-1,10	2,44

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US 30	43.169,0	+262,1	+0,61%
S&P 500 VIX	15,43	-1,35	-8,05%
Bitcoin Futuro	100.150,0	+5.190,0	+5,47%
Índice Dólar	107,985	+0,178	+0,17%

Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
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Soja Chicago	973,25	+4,25	+0,44%
Cacau NY	11.799,00	+53,00	+0,45%
Ouro	2.630,91	+2,71	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,61	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	6,1917	-0,0024	-0,04%
EUR/BRL	6,4354	-0,0107	-0,17%
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Dólar/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
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GBP/BRL	7,7577	-0,0073	-0,09%
CAD/BRL	4,3062	-0,0048	-0,11%

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