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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,130 | 7,000 | 1,870 |
Título | 78,490 | 78,490 | 0,000 |
Conversíveis | 16,380 | 16,380 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 60,858 | 69,696 |
Corporativo | 31,674 | 33,590 |
Não alocado | 5,126 | 6,528 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75% | NZLGFDT016C5 | 12,28 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 9,84 | - | - | |
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 4,17 | 131,479 | 0,00% | |
Housing New Zealand Limited 1.534% | NZHNZD0935L6 | 3,85 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | NZLGFDT012C4 | 3,85 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 3,22 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.25% | NZKBNDT012C0 | 3,13 | - | - | |
Kiwibank Limited 5.737% | NZKIWD1027L2 | 2,60 | - | - | |
Bank Of New Zealand 010928 5.872 Cb | - | 2,52 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 2,49 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 362,98M | 0,62 | 0,26 | 3,71 | ||
Nikko AM Global Bond Fund | 170,2M | -0,25 | -1,95 | 2,58 |
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