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Nikko Am Nz Bond Fund (0P0000S9N4)

Nova Zelândia

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0,989 +0,002 +0,19%

05/06 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Nikko Asset Management NZ Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S9N4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko AM NZ Bond Fund (0P0000S9N4). Nossos dados do Nikko AM NZ Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	2,400	1,380
Título	66,590	66,590	0,000
Conversíveis	32,390	32,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,599	80,152
Corporativo	41,031	36,988
Derivativo	0,028	4,128
Não alocado	0,992	5,098

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75%	NZLGFDT016C5	9,85	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	8,81	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	8,28	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT535C1	4,94	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	4,19	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	3,77	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 1.5%	NZLGFDT017C3	3,56	-	-
Rabobank Nederland 050429 5.31 Cb	-	2,78	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2,52	-	-
Bank Of New Zealand 191129 4.889 Cb	-	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		400,1M	1,64	5,23	3,60
	Nikko AM Global Bond Fund		333,82M	1,70	2,11	2,23

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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apo VV Renten - P.	55,690	-0,090	-0,16%
Henderson Institu.	1,065	0,000	0,00%
DNB Health Care	524,941	-2,145	-0,41%