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Nikko Pimco Us High Income Loan Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P0000ZE0K)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,46B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nikko Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009G67
Classe de Ativo:
Título
Nikko PIMCO US High Income Loan Fund Dividend 1 Mo
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 10.244,000 | 10.244,000 | 10.244,000 | 10.228,000 | 0,16% |
| 27.03.2025 | 10.228,000 | 10.228,000 | 10.228,000 | 10.170,000 | 0,57% |
| 26.03.2025 | 10.170,000 | 10.170,000 | 10.170,000 | 10.170,000 | -0,58% |
| 25.03.2025 | 10.229,000 | 10.229,000 | 10.229,000 | 10.101,000 | 1,27% |
| 24.03.2025 | 10.101,000 | 10.101,000 | 10.101,000 | 10.088,000 | 0,13% |
| 21.03.2025 | 10.088,000 | 10.088,000 | 10.088,000 | 10.088,000 | -0,36% |
| 19.03.2025 | 10.124,000 | 10.124,000 | 10.124,000 | 10.063,000 | 0,61% |
| 18.03.2025 | 10.063,000 | 10.063,000 | 10.063,000 | 10.063,000 | -0,03% |
| 17.03.2025 | 10.066,000 | 10.066,000 | 10.066,000 | 10.066,000 | 0,39% |
| 14.03.2025 | 10.027,000 | 10.027,000 | 10.027,000 | 10.027,000 | -0,58% |
| 13.03.2025 | 10.086,000 | 10.086,000 | 10.086,000 | 10.086,000 | 0,55% |
| 12.03.2025 | 10.031,000 | 10.031,000 | 10.031,000 | 10.031,000 | 0,10% |
| 11.03.2025 | 10.021,000 | 10.021,000 | 10.021,000 | 10.021,000 | -0,35% |
| 10.03.2025 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | 10.056,000 | -0,44% |
| 07.03.2025 | 10.100,000 | 10.100,000 | 10.100,000 | 10.100,000 | -0,58% |
| 06.03.2025 | 10.159,000 | 10.159,000 | 10.159,000 | 10.159,000 | 0,44% |
| 05.03.2025 | 10.114,000 | 10.114,000 | 10.114,000 | 10.114,000 | -1,44% |
| 04.03.2025 | 10.262,000 | 10.262,000 | 10.262,000 | 10.262,000 | -0,35% |
| 03.03.2025 | 10.298,000 | 10.298,000 | 10.298,000 | 10.298,000 | 0,47% |
| 28.02.2025 | 10.250,000 | 10.250,000 | 10.250,000 | 10.250,000 | 0,29% |
| Alta: 10.298,000 | Baixa: 10.021,000 | Diferença: 277,000 | Média: 10.135,850 | Var%: 0,235 |
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