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Nikko World Bank Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A023)

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18/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004RV3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A023 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A023. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nikko World Bank Bond Fund Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	2.734,000	2.734,000	2.734,000	2.734,000	0,26%
17.07.2025	2.727,000	2.727,000	2.727,000	2.727,000	-0,29%
16.07.2025	2.735,000	2.735,000	2.735,000	2.735,000	0,63%
15.07.2025	2.718,000	2.718,000	2.718,000	2.716,000	0,07%
14.07.2025	2.716,000	2.716,000	2.716,000	2.716,000	0,11%
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04.07.2025	2.712,000	2.712,000	2.712,000	2.712,000	1,35%
03.07.2025	2.676,000	2.676,000	2.676,000	2.676,000	0,19%
02.07.2025	2.671,000	2.671,000	2.673,000	2.671,000	-0,07%
01.07.2025	2.673,000	2.673,000	2.673,000	2.673,000	-0,19%
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Alta: 2.735,000

Baixa: 2.649,000

Diferença: 86,000

Média: 2.693,636

Var%: 2,782

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