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Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 2 Year (0P00013Z10)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000AT24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013Z10 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013Z10. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.09.2025	17.545,000	17.545,000	17.545,000	17.545,000	1,29%
02.09.2025	17.321,000	17.321,000	17.321,000	17.321,000	-0,06%
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29.08.2025	17.441,000	17.441,000	17.441,000	17.423,000	0,10%
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19.08.2025	17.546,000	17.546,000	17.584,000	17.546,000	-0,22%
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04.08.2025	17.573,000	17.573,000	17.881,000	17.573,000	-1,72%

Alta: 17.881,000

Baixa: 17.321,000

Diferença: 560,000

Média: 17.507,091

Var%: -1,879

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Edmond de Rothsch.	224,840	-2,410	-1,06%
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