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Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 2 Year (0P00013Z10)

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17.422,000 -107,000 -0,61%

01/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000AT24

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013Z10 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013Z10. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Short Term India Bond Fund Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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01.10.2025	17.422,000	17.422,000	17.422,000	17.422,000	-0,61%
30.09.2025	17.529,000	17.529,000	17.538,000	17.529,000	-0,05%
29.09.2025	17.538,000	17.538,000	17.538,000	17.538,000	-0,55%
26.09.2025	17.635,000	17.635,000	17.635,000	17.635,000	0,56%
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19.09.2025	17.502,000	17.502,000	17.509,000	17.502,000	-0,04%
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17.09.2025	17.395,000	17.395,000	17.395,000	17.395,000	-0,09%
16.09.2025	17.410,000	17.410,000	17.410,000	17.410,000	0,13%
12.09.2025	17.387,000	17.387,000	17.491,000	17.387,000	-0,59%
11.09.2025	17.491,000	17.491,000	17.491,000	17.491,000	0,56%
10.09.2025	17.393,000	17.393,000	17.393,000	17.388,000	0,03%
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02.09.2025	17.321,000	17.321,000	17.321,000	17.321,000	-0,06%

Alta: 17.635,000

Baixa: 17.321,000

Diferença: 314,000

Média: 17.461,900

Var%: 0,519

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Nissay Short Term.	17.422,000	-107,000	-0,61%
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SKE	18,380	-0,050	-0,27%
091970	717	+165	+29,89%
UBS (Lux) Strateg.	1.557,690	+2,510	+0,16%
Lord Abbett Short.	3,90	+0,01	+0,26%
Afirmes SA de CV .	337,178	+0,047	+0,01%