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Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Z4E3)

Tóquio

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9.173,000 -2,000 -0,02%

25/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0009DJ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4E3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Z4E3). Nossos dados do Nissay Stable Return Pursue Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,830	73,830	0,000
Ações	5,640	30,390	24,750
Título	20,530	20,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,186	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,675
Índice Preço/Vendas	1,322	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,501	9,143
Retorno com dividendos	3,300	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	6,278	11,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	12,144
Industriais	14,540	17,588
Tecnologia	11,880	18,124
Saúde	11,520	8,473
Consumo Cíclico	10,520	12,968
Consumo Não-Cíclico	7,040	5,835
Materiais Básicos	7,000	4,741
Serviços de Comunicação	6,430	7,039
Energia	4,090	1,870
Utilidades	3,800	3,710
Imóveis	2,910	10,614

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay Stable Return Pursue Mother	-	79,13	-	-
	Nissay Credit Carry Mother Fund	-	19,33	-	-

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	854,25B	-8,47	14,72	12,19
JP90C000PDY6	332,8B	-3,69	-	-
Nissay Nikkei 225 Index Fund	303,55B	2,41	17,31	8,96
Nissay DC Nissay Foreign Equity	245,52B	0,21	21,96	-
Nissay Japan Equity Fund	178,41B	3,00	17,54	6,85

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.415,3	+26,7	+0,42%
US 30	45.065,5	+163,6	+0,36%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.660,0	+1.055,0	+0,88%
Índice Dólar	97,37	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	67,78	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	65,27	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.389,50	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,86	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4736	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0604	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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EDVMF	30,700	-0,560	-1,79%
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