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Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Z4E3)

Tóquio

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9.182,000 +2,000 +0,02%

02/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0009DJ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4E3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Z4E3). Nossos dados do Nissay Stable Return Pursue Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,810	35,740	8,930
Ações	20,420	31,970	11,550
Título	52,770	52,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,816	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	1,770	1,686
Índice Preço/Vendas	1,403	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,715	9,200
Retorno com dividendos	2,941	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	4,647	11,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,630	12,414
Industriais	16,660	17,529
Tecnologia	15,370	18,331
Consumo Cíclico	11,600	12,821
Saúde	9,890	8,374
Materiais Básicos	6,110	4,561
Consumo Não-Cíclico	6,000	5,713
Serviços de Comunicação	5,940	7,147
Utilidades	3,670	3,655
Energia	3,160	1,835
Imóveis	1,970	10,608

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay Stable Return Pursue Mother	-	70,23	-	-
	Nissay Credit Carry Mother Fund	-	27,98	-	-

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	866,24B	3,86	20,96	13,18
JP90C000PDY6	342,02B	2,94	-	-
Nissay Nikkei 225 Index Fund	307,57B	3,88	15,85	8,94
Nissay DC Nissay Foreign Equity	250,76B	3,86	20,94	13,16
Nissay Japan Equity Fund	185,11B	5,84	16,98	7,02

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US 30	45.251,0	-44,7	-0,10%
S&P 500 VIX	17,11	-0,06	-0,35%
Bitcoin Futuro	111.567,5	-552,5	-0,49%
Índice Dólar	98,222	-0,125	-0,13%

Petróleo Brent	68,74	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,21	-0,38	-0,58%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0012	+0,10%
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