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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,370	0,070
Ações	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,411	14,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	1,971
Índice Preço/Vendas	0,855	1,121
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,750	8,919
Retorno com dividendos	3,363	2,708
Crescimento de lucros em 5 anos	7,664	11,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,690	24,968
Consumo Cíclico	24,840	14,602
Imóveis	10,240	3,928
Materiais Básicos	8,490	6,933
Tecnologia	7,860	18,635
Consumo Não-Cíclico	4,960	5,142
Saúde	4,830	11,677
Serviços de Comunicação	3,090	5,187

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jost Werke	DE000JST4000	5,09	51,700	+0,39%
Basic Fit	NL0011872650	4,86	20,42	+1,49%
WashTec AG	DE0007507501	4,75	44,000	+3,77%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,74	201,50	+0,75%
Azelis	BE0974400328	4,51	13,72	+0,37%
Coats	GB00B4YZN328	4,33	71,40	+2,00%
Ipsos	FR0000073298	4,25	42,28	-1,21%
Unite	GB0006928617	4,08	869,00	-0,29%
Huhtamaki	FI0009000459	3,98	32,54	-0,55%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,87	245,00	+0,41%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,63B	8,48	2,58	8,60
	ASN Milieu Waterfonds Inc		639,64M	-8,41	-1,82	6,05

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Ibovespa Futuros	135.501	-1.965	-1,43%
US 500	5.645,3	-5,3	-0,09%
US 30	41.231,5	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	23,64	+0,96	+4,23%
Bitcoin Futuro	95.220,0	+600,0	+0,63%
Índice Dólar	99,855	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	60,96	+0,63	+1,04%
Petróleo WTI	57,87	+0,74	+1,30%
Café Contrato C	388,25	+2,85	+0,74%
Soja Chicago	1.042,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.518,00	-359,00	-4,04%
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Açúcar NY nº11	17,47	+0,27	+1,57%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
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GBP/BRL	7,5472	-0,0125	-0,17%
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Petrobras PN	29,66	-1,15	-3,73%
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Weg ON	42,53	-1,89	-4,25%

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