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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

Amsterdã

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,370	0,070
Ações	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,411	14,646
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	2,012
Índice Preço/Vendas	0,855	1,156
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,750	9,332
Retorno com dividendos	3,363	2,675
Crescimento de lucros em 5 anos	7,664	12,626

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,690	24,878
Consumo Cíclico	24,840	14,588
Imóveis	10,240	4,282
Materiais Básicos	8,490	7,030
Tecnologia	7,860	18,898
Consumo Não-Cíclico	4,960	5,259
Saúde	4,830	12,130
Serviços de Comunicação	3,090	5,435

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jost Werke	DE000JST4000	5,09	45,800	0,00%
Basic Fit	NL0011872650	4,86	24,48	0,00%
WashTec AG	DE0007507501	4,75	39,900	+1,01%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,74	187,80	+0,21%
Azelis	BE0974400328	4,51	19,86	+1,22%
Coats	GB00B4YZN328	4,33	96,00	+0,31%
Ipsos	FR0000073298	4,25	45,82	+0,04%
Unite	GB0006928617	4,08	857,00	+0,94%
Huhtamaki	FI0009000459	3,98	35,68	-0,61%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,87	256,50	-1,35%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,84B	8,48	2,58	8,60
	ASN Milieu Waterfonds Inc		853,91M	2,72	-2,70	8,59

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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