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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

Amsterdã

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43,780 -0,006 -0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,910	3,990	0,080
Ações	96,100	96,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,584	14,963
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	1,979
Índice Preço/Vendas	0,878	1,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	9,208
Retorno com dividendos	3,347	2,600
Crescimento de lucros em 5 anos	6,401	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,730	25,112
Consumo Cíclico	18,540	14,219
Imóveis	12,280	4,169
Tecnologia	10,270	18,227
Materiais Básicos	7,400	7,028
Saúde	6,100	12,155
Consumo Não-Cíclico	5,020	4,937
Serviços de Comunicação	2,660	5,360

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WashTec AG	DE0007507501	4,96	40,200	-0,50%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,82	197,80	-1,00%
Basic Fit	NL0011872650	4,54	24,42	+2,01%
Unite	GB0006928617	4,53	852,00	+1,31%
Jungheinrich AG	DE0006219934	4,09	40,000	+2,30%
Coats	GB00B4YZN328	3,86	77,90	+1,70%
Ipsos	FR0000073298	3,84	44,44	-0,13%
Jost Werke	DE000JST4000	3,76	51,000	0,00%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,75	244,00	+1,67%
Fagron	BE0003874915	3,74	22,45	-0,44%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,74B	-8,71	3,87	5,75
	ASN Milieu Waterfonds Inc		691,99M	-9,81	-1,50	5,72

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.155,9	+14,9	+0,24%
US 30	43.518,0	+131,2	+0,30%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.135,0	-290,0	-0,27%
Índice Dólar	96,982	+0,220	+0,23%

Petróleo Brent	67,13	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	65,67	+0,43	+0,66%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.306,97	-41,03	-1,23%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,40	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5223	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0240	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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