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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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43,086 +0,035 +0,08%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,910	3,990	0,080
Ações	96,100	96,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,584	14,771
Índice Preço/Valor Contábil	1,430	1,953
Índice Preço/Vendas	0,878	1,125
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	8,988
Retorno com dividendos	3,347	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	6,401	11,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,730	24,980
Consumo Cíclico	18,540	14,476
Imóveis	12,280	4,080
Tecnologia	10,270	18,418
Materiais Básicos	7,400	7,032
Saúde	6,100	12,040
Consumo Não-Cíclico	5,020	4,945
Serviços de Comunicação	2,660	5,308

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WashTec AG	DE0007507501	4,96	40,800	-1,45%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,82	208,00	+0,97%
Basic Fit	NL0011872650	4,54	23,22	+2,11%
Unite	GB0006928617	4,53	855,50	-0,58%
Jungheinrich AG	DE0006219934	4,09	38,160	+4,32%
Coats	GB00B4YZN328	3,86	76,60	+1,86%
Ipsos	FR0000073298	3,84	44,30	-1,34%
Jost Werke	DE000JST4000	3,76	51,100	+0,59%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,75	234,50	+0,43%
Fagron	BE0003874915	3,74	21,90	+1,15%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,72B	-8,71	3,87	5,75
	ASN Milieu Waterfonds Inc		683,92M	-9,81	-1,50	5,72

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,3	-5,5	-0,09%
US 30	42.396,0	-31,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.457,5	+352,5	+0,34%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,71	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,85	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,79	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3551	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6329	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nomura Wld Sector.	38.141,000	+217,000	+0,57%
Gazprombank - Rus.	4.049,590	-6,920	-0,17%
New China Profit .	1,231	+0,001	+0,09%
Nuveen Limited Te.	10,84	+0,01	+0,09%