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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

Amsterdã

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40,710 -1,346 -3,20%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,370	0,070
Ações	95,710	95,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,411	14,750
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	2,023
Índice Preço/Vendas	0,855	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,750	9,311
Retorno com dividendos	3,363	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	7,664	12,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,690	24,820
Consumo Cíclico	24,840	14,704
Imóveis	10,240	4,301
Materiais Básicos	8,490	6,777
Tecnologia	7,860	18,650
Consumo Não-Cíclico	4,960	5,306
Saúde	4,830	12,038
Serviços de Comunicação	3,090	5,409

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jost Werke	DE000JST4000	5,09	45,200	-7,85%
Basic Fit	NL0011872650	4,86	17,68	-2,96%
WashTec AG	DE0007507501	4,75	39,000	-0,76%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,74	186,00	-2,21%
Azelis	BE0974400328	4,51	15,16	-4,41%
Coats	GB00B4YZN328	4,33	68,50	-2,42%
Ipsos	FR0000073298	4,25	39,12	-3,88%
Unite	GB0006928617	4,08	825,00	-2,08%
Huhtamaki	FI0009000459	3,98	31,78	-1,73%
Sthree	GB00B0KM9T71	3,87	237,50	-3,46%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,6B	8,48	2,58	8,60
	ASN Milieu Waterfonds Inc		629,51M	2,72	-2,70	8,59

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Deutsche Latin Am.	26,94	-1,86	-6,46%
Dólar/SDG	598.8502	+0.0500	+0.01%