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Asn Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005TV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds (0P00005TV6). Nossos dados do ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,190	0,070
Ações	94,890	94,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,406	15,397
Índice Preço/Valor Contábil	1,593	2,032
Índice Preço/Vendas	0,993	1,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,612	9,534
Retorno com dividendos	3,019	2,493
Crescimento de lucros em 5 anos	6,966	11,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,370	25,700
Consumo Cíclico	18,150	13,895
Tecnologia	13,660	18,411
Imóveis	11,310	4,298
Materiais Básicos	7,510	6,876
Saúde	6,470	12,243
Consumo Não-Cíclico	4,330	4,649
Serviços de Comunicação	2,190	5,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Basic Fit	NL0011872650	4,92	24,84	+0,73%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	4,20	29.7000	-3.76%
Premier Foods	GB00B7N0K053	4,11	190,20	+0,11%
Jungheinrich AG	DE0006219934	4,07	33.080	-0.36%
Coats	GB00B4YZN328	3,91	71,70	0,00%
Unite	GB0006928617	3,90	739,00	-0,81%
WashTec AG	DE0007507501	3,90	39,600	+0,51%
Fagron	BE0003874915	3,76	20,90	+1,46%
Corbion	NL0010583399	3,64	16,36	-1,15%
Safestore	GB00B1N7Z094	3,61	658,00	-1,20%

Principais fundos de ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,72B	-1,58	10,24	6,60
	ASN Milieu Waterfonds Inc		714,75M	-0,88	4,78	6,82

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.383,0	+9,5	+0,15%
US 30	44.038,0	+62,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.250,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,17	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,13	-9,13	-0,90%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,85	-0,85	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,37	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Bremenkapital Ren.	48,980	-0,030	-0,06%
DJ Americas Finan.	1.115,34	+0,16	+0,01%
Reliance Pharma F.	565,054	+5,744	+1,03%
CKEC	33,40	0,00	0,00%