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Northern Trust Europe Screened Equity Index Fgr Feeder Fund A Eur (0P00016V41)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 943,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41). Nossos dados do Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,150	0,070
Ações	98,190	99,800	1,610
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,700	1,250	0,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,993	14,702
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,046
Índice Preço/Vendas	1,510	1,469
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,763	9,150
Retorno com dividendos	3,732	3,372
Crescimento de lucros em 5 anos	8,325	9,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,060	20,180
Saúde	15,390	13,743
Industriais	14,560	16,947
Consumo Não-Cíclico	10,180	10,983
Tecnologia	8,210	9,119
Consumo Cíclico	8,020	9,403
Materiais Básicos	5,700	6,282
Serviços de Comunicação	4,990	5,562
Energia	4,570	4,289
Utilidades	4,210	4,733
Imóveis	1,100	1,712

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	2,71	258,000	+2,52%
Nestle SA	CH0038863350	2,50	79,29	+0,38%
ASML Holding	NL0010273215	2,34	682,50	+0,75%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,06	262,20	+0,04%
Novartis	CH0012005267	2,01	96,18	+0,17%
AstraZeneca	GB0009895292	1,98	10.224,0	+0,79%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,91	437.5	+1.52%
Shell	GB00BP6MXD84	1,77	30,44	+0,31%
HSBC	GB0005405286	1,77	884,30	+1,00%
Siemens	DE0007236101	1,56	222,75	+3,68%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	9B	26,97	9,71	-
NL0011515424	4,76B	-5,00	1,08	-
NL0013552078	1,45B	14,23	2,75	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	282,78M	8,58	-2,22	-

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Ibovespa Futuros	139.550	+295	+0,21%
US 500	6.185,5	+44,5	+0,72%
US 30	43.955,9	+569,1	+1,31%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	108.245,0	-180,0	-0,17%
Índice Dólar	96,845	+0,083	+0,09%

Petróleo Brent	66,43	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	65,01	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	303,53	-2,12	-0,69%
Soja Chicago	1.030,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	8.987,50	-53,50	-0,59%
Ouro	3.286,00	-62,00	-1,85%
Açúcar NY nº11	15,90	+0,25	+1,60%

Dólar/BRL	5,4700	-0,0185	-0,34%
EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,58	+0,16	+0,11%
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GBP/BRL	7,4984	-0,0342	-0,45%
CAD/BRL	4,0040	-0,0200	-0,50%

Petrobras PN	31,30	-0,16	-0,51%
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Sella Eurorisparm.	21,583	-0,146	-0,67%
Ålandsbanken Gree.	1.043,190	+0,320	+0,03%
Threadneedle Euro.	10,54	+0,11	+1,02%