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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Emerging Markets Screened Equity Index Fgr Fund A Eur (0P000172LE)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011515424

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172LE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE). Nossos dados do Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	5,700	4,640
Ações	98,910	99,930	1,020
Título	0,020	0,020	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,607	12,806
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,876
Índice Preço/Vendas	1,525	1,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,665	7,010
Retorno com dividendos	2,928	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	10,640	11,978

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,290	23,188
Serviços Financeiros	24,920	23,351
Consumo Cíclico	14,300	16,057
Serviços de Comunicação	11,180	10,675
Industriais	5,340	6,719
Materiais Básicos	4,810	4,520
Consumo Não-Cíclico	4,170	6,391
Saúde	3,800	3,858
Energia	3,120	3,722
Imóveis	1,730	2,556
Utilidades	1,340	2,198

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,151

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,54	950,00	+4,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,36	487,80	+2,22%
Alibaba	KYG017191142	3,58	122,00	+3,83%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,41	54.300	-2,16%
HDFC Bank	INE040A01034	1,51	1,925.00	0.00%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,48	53,10	+6,31%
Meituan	KYG596691041	1,38	132,50	+1,69%
Reliance Ind	INE002A01018	1,13	1,422.40	+1.24%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,10	6.380	0.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,07	110,92	+4,67%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	8,48B	26,97	9,71	-
NL0013552078	1,34B	14,23	2,75	-
NL0011400346	933,44M	7,91	3,70	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	269,38M	8,58	-2,22	-

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