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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Emerging Markets Screened Equity Index Fgr Fund A Eur (0P000172LE)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011515424

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172LE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE). Nossos dados do Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	2,820	1,980
Ações	99,090	99,960	0,870
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,551	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,567	1,932
Índice Preço/Vendas	1,505	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,762	7,533
Retorno com dividendos	2,827	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,958	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,710	24,076
Tecnologia	23,150	22,730
Consumo Cíclico	14,660	16,199
Serviços de Comunicação	11,500	10,296
Industriais	5,270	6,815
Materiais Básicos	5,160	4,541
Consumo Não-Cíclico	4,310	6,305
Saúde	3,840	3,741
Energia	3,280	3,541
Imóveis	1,740	2,566
Utilidades	1,400	2,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,139

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,15	1.110,00	+1,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,57	516,50	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	3,59	113,80	+0,26%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,55	64.900	+0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	1,63	1.996,30	+0,04%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,41	57,30	-0,61%
Meituan	KYG596691041	1,33	124,10	-1,66%
Reliance Ind	INE002A01018	1,23	1.485,60	+0,01%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,15	8.390	-0.36%
ICICI Bank	INE090A01021	1,12	1.426,40	-0,31%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	1,99B	-4,79	11,12	-
NL0013552078	1,5B	-6,87	4,37	-
NL0011400346	970,66M	8,78	9,63	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	282,1M	-3,79	-0,94	-

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US 30	44.189,2	-65,6	-0,15%
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Afer Patrimoine	580,710	-0,210	-0,04%
SWM Global Flexib.	39,626	+0,018	+0,05%
HSBC Responsible .	96,490	-0,330	-0,34%
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