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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MR5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	2,560	0,390
Ações	29,250	29,300	0,050
Título	67,430	67,430	0,000
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,857	16,287
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	2,471
Índice Preço/Vendas	1,901	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,001	10,424
Retorno com dividendos	2,508	2,567
Crescimento de lucros em 5 anos	10,934	10,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,930	21,035
Serviços Financeiros	18,110	16,738
Saúde	12,740	12,091
Industriais	11,790	11,630
Consumo Cíclico	9,800	11,160
Serviços de Comunicação	7,300	7,095
Consumo Não-Cíclico	7,060	7,279
Materiais Básicos	5,030	5,061
Utilidades	2,930	3,438
Energia	2,250	3,618
Imóveis	2,050	4,019

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	33,01	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,55	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	13,04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	11,04	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	9,03	5,44	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,99	5,87	+0,34%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,86	5,56	+0,18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,01	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,38	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,26	14,930	+0,09%

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