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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MR5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,730	0,410
Ações	29,630	29,700	0,070
Título	64,700	64,700	0,000
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Outros	3,270	3,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,126	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,405
Índice Preço/Vendas	1,818	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,826	10,136
Retorno com dividendos	2,604	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,310	20,612
Serviços Financeiros	20,160	17,541
Saúde	12,080	11,047
Industriais	11,640	12,375
Consumo Cíclico	10,340	10,829
Serviços de Comunicação	7,400	7,318
Consumo Não-Cíclico	7,080	7,095
Materiais Básicos	4,580	5,172
Utilidades	3,060	3,477
Imóveis	1,810	3,943
Energia	1,540	3,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,92	-	-
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,80	-	-
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	12,75	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	10,81	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,95	5,16	+0,78%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,96	5,46	+0,55%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,97	5,75	+0,17%
NT FGR Pac ScreenedEq Idx Dis EUR A	NL0013216526	3,18	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	3,03	15,637	-0,81%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,11	-	-

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US 30	44.017,5	+41,6	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,332	-0,029	-0,03%

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Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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