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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MR5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	1,650	0,490
Ações	29,950	30,020	0,070
Título	67,740	67,740	0,000
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,486	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,518	2,364
Índice Preço/Vendas	1,856	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,805	9,974
Retorno com dividendos	2,515	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	10,306	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,240	20,108
Serviços Financeiros	18,510	17,643
Saúde	12,330	11,360
Industriais	11,860	12,164
Consumo Cíclico	10,060	10,981
Serviços de Comunicação	7,310	7,238
Consumo Não-Cíclico	6,940	7,303
Materiais Básicos	4,750	5,145
Utilidades	2,890	3,478
Energia	2,140	3,858
Imóveis	1,980	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,94	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,40	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	13,06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	11,02	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	9,03	4,99	-0,20%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6,08	5,36	-0,19%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	4,03	5,67	+0,18%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	3,00	15,151	-0,26%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,00	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,33	-	-

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S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Mediolanum Challe.	8,468	+0,038	+0,45%
FUNDO DE INVESTIM.	4,702	+0,060	+1,29%
More Real Estate	328,070	-0,290	-0,09%