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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001MR5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,270	0,220
Ações	29,960	30,030	0,070
Título	68,120	68,120	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,132	16,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,325
Índice Preço/Vendas	1,728	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,309	9,752
Retorno com dividendos	2,425	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	9,785	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,850	20,120
Serviços Financeiros	16,900	16,464
Saúde	13,090	12,513
Industriais	11,340	11,401
Consumo Cíclico	11,200	10,746
Consumo Não-Cíclico	7,760	7,795
Serviços de Comunicação	6,460	6,900
Materiais Básicos	4,890	5,871
Energia	3,790	3,928
Utilidades	2,710	3,710
Imóveis	2,020	3,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,64	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12,41	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12,27	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,99	5,01	-0,42%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,99	5,31	-0,13%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,99	5,24	0,00%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,01	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,39	14,546	-0,14%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,17	-	-

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US 30	39.073,0	-91,1	-0,23%
S&P 500 VIX	12,41	+0,17	+1,39%
Bitcoin Futuro	60.720,0	-1.152,5	-1,86%
Índice Dólar	105,557	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	84,87	-0,39	-0,46%
Petróleo WTI	81,44	-0,30	-0,37%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5915	+0,0896	+1,63%
EUR/BRL	5,9906	+0,0957	+1,62%
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GBP/BRL	7,0676	+0,1139	+1,64%
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