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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	2,110	0,750
Ações	49,740	49,850	0,110
Título	48,170	48,170	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,417	16,876
Índice Preço/Valor Contábil	2,502	2,595
Índice Preço/Vendas	1,843	1,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,752	10,884
Retorno com dividendos	2,544	2,411
Crescimento de lucros em 5 anos	10,322	10,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,920	21,032
Serviços Financeiros	18,560	16,132
Saúde	12,400	12,152
Industriais	12,000	11,940
Consumo Cíclico	10,050	10,988
Serviços de Comunicação	7,230	7,062
Consumo Não-Cíclico	7,010	7,300
Materiais Básicos	4,820	4,882
Utilidades	2,920	3,362
Energia	2,120	3,872
Imóveis	1,950	3,584

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21,07	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,04	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,93	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,43	5,46	-0,22%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,94	15,213	-2,47%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	4,91	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,51	5,82	-0,41%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,94	5,60	+0,10%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,30	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,2B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,66M	14,85	3,97	6,79
NL00150005C0	72,35M	12,65	2,38	-

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
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