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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	2,110	0,750
Ações	49,740	49,850	0,110
Título	48,170	48,170	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,417	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,502	2,562
Índice Preço/Vendas	1,843	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,752	10,644
Retorno com dividendos	2,544	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,322	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,920	20,646
Serviços Financeiros	18,560	16,483
Saúde	12,400	12,188
Industriais	12,000	11,973
Consumo Cíclico	10,050	10,913
Serviços de Comunicação	7,230	7,036
Consumo Não-Cíclico	7,010	7,295
Materiais Básicos	4,820	4,925
Utilidades	2,920	3,369
Energia	2,120	3,884
Imóveis	1,950	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21,07	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,04	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,93	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,43	5,01	+0,20%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,94	13,936	+0,52%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	4,91	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,51	5,35	0,00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,94	5,59	-0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,30	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,52B	-3,56	5,22	6,26
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	347,56M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005C0	69,58M	12,65	2,38	-

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Edgewood Growth R.	38,11	+0,39	+1,03%
DNB Global Treasu.	967,274	+0,047	+0,00%
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BBVA Bonos Valor .	11,579	+0,003	+0,03%