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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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18/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,640	0,140
Ações	49,910	50,020	0,110
Título	48,930	48,930	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,695	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,495	2,555
Índice Preço/Vendas	1,855	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,860	10,778
Retorno com dividendos	2,534	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	11,432	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,590	20,798
Serviços Financeiros	17,710	15,576
Saúde	13,430	12,603
Industriais	11,670	11,784
Consumo Cíclico	9,890	10,716
Consumo Não-Cíclico	7,360	7,423
Serviços de Comunicação	6,810	6,854
Materiais Básicos	5,350	5,104
Utilidades	2,980	3,523
Energia	2,260	3,978
Imóveis	1,960	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,47	5,35	+0,19%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,76	-0,17%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,970	+0,07%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,98	5,51	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,99B	16,43	5,71	7,66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,15M	15,07	4,96	6,78
NL00150005C0	65,75M	10,04	3,65	-

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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