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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,700	0,580
Ações	49,600	49,720	0,120
Título	45,290	45,290	0,000
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,059	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,541
Índice Preço/Vendas	1,808	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,785	10,415
Retorno com dividendos	2,631	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,709	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	16,927
Tecnologia	20,030	20,624
Saúde	12,150	11,716
Industriais	11,760	12,436
Consumo Cíclico	10,320	10,598
Serviços de Comunicação	7,320	7,127
Consumo Não-Cíclico	7,160	7,216
Materiais Básicos	4,640	5,003
Utilidades	3,100	3,432
Imóveis	1,780	3,552
Energia	1,510	3,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	20,74	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,82	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,44	-	-
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,22	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,46	5,01	0,00%
NT FGR Pac ScreenedEq Idx Dis EUR A	NL0013216526	5,22	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	5,05	15,238	-0,25%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,47	5,38	0,00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,97	5,72	+0,38%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,14	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,86B	-3,56	5,22	6,26
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	365,47M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005C0	75,47M	-2,08	7,12	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.472,0	+12,3	+0,03%
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Bitcoin Futuro	117.212,5	-3.357,5	-2,78%
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Nordea 1 - Swedis.	25,683	-0,129	-0,50%
JPMorgan Funds - .	463,590	-0,800	-0,17%
Nordea 1 - Asia e.	344,934	+0,863	+0,25%
Nordea Invest Glo.	152,790	-0,240	-0,16%
BL Global Flexibl.	134,400	-0,510	-0,38%
SANT ANNA - FUNDO.	2,699	-0,006	-0,21%