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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,670	0,560
Ações	48,990	49,080	0,090
Título	48,180	48,180	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,718	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,573
Índice Preço/Vendas	1,881	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,879	10,853
Retorno com dividendos	2,542	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	10,942	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,620	21,064
Serviços Financeiros	18,220	15,903
Saúde	12,740	12,294
Industriais	11,900	11,800
Consumo Cíclico	9,820	10,882
Serviços de Comunicação	7,240	6,997
Consumo Não-Cíclico	7,110	7,314
Materiais Básicos	5,110	4,978
Utilidades	2,950	3,422
Energia	2,250	3,921
Imóveis	2,030	3,712

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21,04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19,07	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,50	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,99	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,48	5,44	+0,37%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,02	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,87	+0,34%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,06	14,930	+0,09%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,00	5,56	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,41	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,16B	16,25	4,61	7,78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385,75M	14,85	3,97	6,79
NL00150005C0	71,82M	12,65	2,38	-

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