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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,700	0,580
Ações	49,600	49,720	0,120
Título	45,290	45,290	0,000
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,059	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,373	2,585
Índice Preço/Vendas	1,808	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,785	10,615
Retorno com dividendos	2,631	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,709	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	16,783
Tecnologia	20,030	21,231
Saúde	12,150	11,440
Industriais	11,760	12,433
Consumo Cíclico	10,320	10,430
Serviços de Comunicação	7,320	7,234
Consumo Não-Cíclico	7,160	7,043
Materiais Básicos	4,640	4,927
Utilidades	3,100	3,386
Imóveis	1,780	3,541
Energia	1,510	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	20,74	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18,82	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,44	-	-
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,22	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,46	5,16	+0,78%
NT FGR Pac ScreenedEq Idx Dis EUR A	NL0013216526	5,22	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	5,05	15,637	-0,81%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,47	5,46	+0,55%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,97	5,75	+0,17%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,14	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,24B	-3,56	5,22	6,26
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	366,72M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005C0	77,34M	-2,08	7,12	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,9	+9,4	+0,15%
US 30	44.039,0	+63,1	+0,14%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.320,0	+90,0	+0,08%
Índice Dólar	98,340	-0,021	-0,02%

Petróleo Brent	66,89	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	64,17	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,39	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3435	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Birla Sun Life In.	533,860	-4,070	-0,76%
PLN/JMD	43,84	+0,15	+0,35%
MAQCU	11,69	0,00	0,00%