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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 58,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	1,530	0,970
Ações	50,370	50,470	0,100
Título	48,300	48,300	0,000
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,969	16,558
Índice Preço/Valor Contábil	2,293	2,404
Índice Preço/Vendas	1,541	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,197	10,059
Retorno com dividendos	2,554	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,918	10,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,430	19,684
Serviços Financeiros	17,040	15,065
Saúde	13,280	12,921
Industriais	11,190	12,215
Consumo Cíclico	10,830	10,975
Consumo Não-Cíclico	7,880	7,894
Serviços de Comunicação	6,540	6,699
Materiais Básicos	4,920	5,317
Energia	3,970	4,274
Utilidades	2,850	3,391
Imóveis	2,070	3,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,59	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,45	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,02	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,55	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,51	4,89	-0,28%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,13	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,50	5,21	+0,13%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,21	14,084	+0,22%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,99	5,18	-0,31%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,26	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	5,92B	4,40	7,14	7,12
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	372,07M	3,82	6,02	6,34
NL00150005C0	53,84M	3,56	-	-

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US 30	37.847,6	+31,7	+0,08%
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