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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,420	0,590	0,170
Ações	69,790	69,940	0,150
Título	29,340	29,340	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,763	16,613
Índice Preço/Valor Contábil	2,509	2,529
Índice Preço/Vendas	1,867	1,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,896	10,704
Retorno com dividendos	2,507	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	11,463	10,999

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	21,002
Serviços Financeiros	17,660	14,911
Saúde	13,340	12,644
Industriais	11,530	12,109
Consumo Cíclico	9,890	10,795
Consumo Não-Cíclico	7,280	7,287
Serviços de Comunicação	6,900	7,203
Materiais Básicos	5,280	5,724
Utilidades	2,940	3,108
Energia	2,280	3,645
Imóveis	1,980	3,398

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,37	14,984	+0,27%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	5,38	+0,37%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,99	5,84	+0,34%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,49	-0,36%

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,13B	16,43	5,71	7,66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	384,03M	15,07	4,96	6,78
NL00150005B2	73,09M	7,91	1,74	-

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US 30	42.617,8	+88,5	+0,21%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
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