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Asr Vooruit Mixfonds Offensief A Eur Acc (0P0001MR5E)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MR5E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E). Nossos dados do ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	1,610	0,750
Ações	69,540	69,700	0,160
Título	26,640	26,640	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	2,600	2,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,114	16,856
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,520
Índice Preço/Vendas	1,816	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,826	10,448
Retorno com dividendos	2,612	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	8,722	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,210	21,128
Serviços Financeiros	20,170	16,297
Saúde	12,130	11,784
Industriais	11,690	12,404
Consumo Cíclico	10,320	10,546
Serviços de Comunicação	7,360	7,604
Consumo Não-Cíclico	7,120	7,109
Materiais Básicos	4,600	5,613
Utilidades	3,080	3,108
Imóveis	1,800	2,935
Energia	1,520	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Amrks Aandelen Fonds A EUR	NL0015000A12	29,71	-	-
ASR IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	25,80	-	-
ASR IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11,94	-	-
ASR IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9,51	-	-
NT FGR Pac ScreenedEq Idx Dis EUR A	NL0013216526	7,36	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,98	15,440	+0,14%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,98	5,05	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,99	5,41	-0,38%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1,64	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0,99	5,71	+0,18%

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7,14B	-3,56	5,22	6,26
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	364,75M	-3,24	4,71	5,67
NL00150005B2	81,31M	-2,15	5,59	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.576,5	+91,4	+0,21%
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Bitcoin Futuro	118.950,0	-812,5	-0,68%
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Petróleo WTI	68,11	+0,57	+0,84%
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Alfa Tec Portfoli.	111,270	+0,170	+0,15%
Índice Dólar	98,072	-0,374	-0,38%
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Everbright Pramer.	1,621	+0,003	+0,19%